Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

WKN: A2PVAZ
A2PVAZ

ISIN: AT0000A2B5D4
AT0000A2B5D4

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A2PVAZ
A2PVAZ

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A2B5D4
AT0000A2B5D4

gestern, 08:00:00 • KVG

10.232,090 EUR

+34,470 EUR+0,34 %

Geld

10.232,050 EUR

Brief

10.539,100 EUR

Fondsvolumen

20,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	250,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	600,000 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	330,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,35 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,10 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,58 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,40 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	3,23 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	3,17 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	2,93 %
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060	2,63 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	2,56 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,49 %
Summe:	32,44 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2B5D4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	5,00 Mio. EUR
AT0000A2B5E2	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben. Der Schoellerbank Equity Income veranlagt zum überwiegenden (mind. 51 v.H.) Teil in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile an Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In einem untergeordneten Umfang können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen).

Stammdaten zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
20,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.232,090 EUR +34,470 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+34,470 EUR · +0,34 %	10.232,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10.539,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	307,050 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,39 %
3 Monate
6,55 %
1 Jahr
7,82 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-9,28 %
3 Jahre
-15,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.279,80
3 Monate
10.284,40
1 Jahr
10.284,40
3 Jahre
11.215,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.013,20
3 Monate
9.968,77
1 Jahr
9.285,93
3 Jahre
9.285,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.150,80
3 Monate
10.136,40
1 Jahr
9.897,32
3 Jahre
10.205,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,39 %	6,55 %	7,82 %	11,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-2,64 %	-9,28 %	-15,67 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.279,80	10.284,40	10.284,40	11.215,30	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.013,20	9.968,77	9.285,93	9.285,93	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.150,80	10.136,40	9.897,32	10.205,00	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
+11,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-16,92 %
3 Jahre
-18,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,08 %
2023
+7,49 %
2022
-9,50 %
2021
+23,94 %
2020
-8,38 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+6,27 %
3 Jahre
+12,60 %
4 Jahre
+27,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,80 %	+1,81 %	+4,64 %	+11,16 %	–	–
Relativer Return	-0,09 %	-2,28 %	-16,92 %	-18,22 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	-0,77 %	-1,53 %	-0,56 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,08 %	+7,49 %	-9,50 %	+23,94 %	-8,38 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,27 %	+0,36 %	+0,50 %	–	–
Excess Return	+0,80 %	+6,27 %	+12,60 %	+27,35 %	–	–

Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Fondsstrategie zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Stammdaten zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Equity Income - EUR DIS