SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS -...

Fonds
8,620 EUR -0,01 -0,12% 23.06.2017, 19:49:57
WKN: 136520 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000814991 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 8,63 Hoch / Tief (heute) 8,63 / 8,62 Fondsvolumen 208,91 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 8,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,64 / 7,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +9,26%
Benchmark
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KAG (EUR) 8,67 EUR -0,01 -0,12% 23.06. 08:00:00 8,670 / 8,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,97% +9,26% +18,53% +42,62% +46,89%
relativer Return -0,69% +1,35% -7,79% -18,01% -30,65% -22,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,45% -0,67% -0,55% -0,61% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +4,33% +5,38% +8,79% +7,72% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,76 +0,96 +1,09 +1,22 -0,09
Excess Return +9,28% +9,50% +18,38% +27,98% +39,58% -8,41%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,78% 4,43% 6,03% 5,53% 6,86%
max. Verlust -0,35% -1,15% -2,21% -11,14% -11,14% -26,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,93% +0,95% +2,21% +3,68% +4,10% +5,72%
1-Monats-Tief +0,93% +0,82% -0,47% -3,81% -3,82% -8,39%
Höchstkurs 8,69 8,69 8,69 9,15 9,15 9,98
Tiefstkurs 8,59 8,42 7,95 7,65 7,65 6,32
Durchschnittspreis 8,65 8,59 8,33 8,33 8,27 8,04

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der stets zu ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Einschränkungen auf einzelne Länder, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fonds­managern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,48% Spängler IQAM SparTrust M (RT)
13,05% LO Funds Generation Global(USD)I
12,90% First Private Euro Dividenden STAUFER B
9,74% Fidelity Fd.World Y Acc EUR
8,75% Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR
7,99% Kathrein Euro Bond R T
7,57% ESPA Bond Euro Reserva T
7,24% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
5,83% UniFavorit:Aktien
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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