Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- WKN
- 136520
- ISIN
- AT0000814991
•
8,141 EUR
-0,097 EUR-1,18 %
Geld
8,087 EUR
(6.500 Stk.)
Brief
8,232 EUR
(6.500 Stk.)
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Fondsvolumen
357,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,200 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds · WKN A2DSUS · ISIN IE00BD0NC037 | 16,87 % |
SB EURO Staatsanleihen - ACC Fonds · WKN A2PWUD · ISIN AT0000A2C020 | 15,80 % |
Allianz Best Styles Euroland Equity - WT EUR ACC Fonds · WKN A2JGEE · ISIN LU1794554805 | 12,05 % |
CT (Lux) Global Focus - IU USD ACC Fonds · WKN 523322 · ISIN LU0096363154 | 11,22 % |
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio - I(Close) EUR ACC Fonds · WKN A0M9VB · ISIN LU0280841296 | 10,99 % |
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund - I (perf) EUR ACC Fonds · WKN A1JEJ7 · ISIN LU0661986694 | 7,96 % |
IQAM SRI SparTrust M - CT EUR ACC Fonds · WKN A3CVRW · ISIN AT0000A2SGG2 | 7,95 % |
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds - (I) EUR ACC Fonds · WKN A0MT6W · ISIN AT0000811815 | 7,52 % |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Z EUR ACC Fonds · WKN A141N4 · ISIN LU1295554833 | 6,95 % |
| Summe: | 97,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSchoellerbank Invest AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
- Fondsvolumen357,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,160 EUR -0,030 EUR · -0,37 % 02.12.2025, 22:00:03 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,37 % | 8,087 EUR 02.12.2025, 22:00:03 · 6.500 Stk. | 8,233 EUR 02.12.2025, 22:00:03 · 6.500 Stk. | 0,146 EUR 1,77 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,160 EUR -0,030 EUR · -0,37 % 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,37 % | 8,160 EUR 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,410 EUR 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,250 EUR 2,97 % | |
Berlin Echtzeit | 2.395 Stk. | 8,140 EUR +0,030 EUR · +0,37 % 02.12.2025, 12:08:16 · 2.395 Stk. | +0,030 EUR · +0,37 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 8,141 EUR -0,097 EUR · -1,18 % 02.12.2025, 22:47:24 · 0 Stk. | -0,097 EUR · -1,18 % | 8,087 EUR 02.12.2025, 22:00:02 · 6.500 Stk. | 8,232 EUR 02.12.2025, 22:00:02 · 6.500 Stk. | 0,145 EUR 1,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,90 % | 5,06 % | 6,43 % | 5,74 % | 6,07 % | 6,83 % |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -2,42 % | -9,26 % | -9,26 % | -18,05 % | -18,34 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,25 | 8,25 | 8,42 | 8,42 | 9,23 | 9,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,05 | 7,93 | 7,64 | 7,23 | 7,12 | 7,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,16 | 8,10 | 8,14 | 7,91 | 8,13 | 8,19 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +2,50 % | +2,88 % | +18,65 % | +14,74 % | +36,26 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -4,26 % | -2,72 % | -22,76 % | -40,44 % | -53,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -1,44 % | -0,23 % | -0,71 % | -0,86 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,63 % | +7,60 % | +10,68 % | -14,81 % | +9,04 % | +4,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,76 % | +0,70 % | +0,33 % | +0,51 % | +0,39 % |
| Excess Return | +0,69 % | +9,37 % | +12,95 % | +8,66 % | +16,24 % | +31,46 % |