Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- WKN
- 136520
- ISIN
- AT0000814991
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds · WKN A2DSUS · ISIN IE00BD0NC037 | 16,93 % |
Allianz Best Styles Euroland Equity - WT EUR ACC Fonds · WKN A2JGEE · ISIN LU1794554805 | 11,97 % |
SB EURO Staatsanleihen - ACC Fonds · WKN A2PWUD · ISIN AT0000A2C020 | 11,95 % |
JP Morgan Global Select Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1H8QE · ISIN LU0611475780 | 10,96 % |
CT (Lux) Global Focus - IU USD ACC Fonds · WKN 523322 · ISIN LU0096363154 | 10,86 % |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - (I) EUR ACC Fonds · WKN A0MT6W · ISIN AT0000811815 | 9,99 % |
IQAM SRI SparTrust M - CT EUR ACC Fonds · WKN A3CVRW · ISIN AT0000A2SGG2 | 9,93 % |
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund - I (perf) EUR ACC Fonds · WKN A1JEJ7 · ISIN LU0661986694 | 8,14 % |
UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds · WKN 631010 · ISIN LU0126315885 | 6,79 % |
| Summe: | 97,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,080 EUR -0,030 EUR · -0,37 % gestern, 23:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,37 % | 8,000 EUR gestern, 23:00:00 · 6.500 Stk. | 8,160 EUR gestern, 23:00:00 · 6.500 Stk. | 0,160 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 8,080 EUR -0,030 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,37 % | 8,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,250 EUR 3,00 % |
gettex Echtzeit | – | 8,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:43 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,000 EUR gestern, 22:00:02 · 6.500 Stk. | 8,160 EUR gestern, 22:00:02 · 6.500 Stk. | 0,160 EUR 1,96 % |
Berlin Echtzeit | – | 8,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:21:45 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 9,26 % | 6,86 % | 6,25 % | 6,15 % | 6,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -6,03 % | -9,26 % | -9,92 % | -18,05 % | -18,34 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,17 | 8,17 | 8,42 | 8,42 | 9,23 | 9,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,07 | 7,64 | 7,64 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,12 | 8,00 | 8,12 | 7,83 | 8,14 | 8,20 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Pension Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | -0,62 % | +1,74 % | +16,25 % | +17,84 % | +34,42 % |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,69 % | -3,47 % | -20,41 % | -39,29 % | -50,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,23 % | -0,29 % | -0,63 % | -0,83 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,22 % | +7,60 % | +10,68 % | -14,81 % | +9,04 % | +4,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,61 % | +0,66 % | +0,29 % | +0,59 % | +0,31 % |
| Excess Return | -1,49 % | +7,57 % | +13,15 % | +7,53 % | +19,34 % | +25,91 % |