SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

Fonds
102,660 EUR -0,07 -0,07% 28.07.2017, 19:49:11
WKN: A0F563 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 102,71 Hoch / Tief (heute) 102,71 / 102,66 Fondsvolumen 212,48 Mio. EUR (Stand: 27.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 102,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,66 / 102,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -1,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,66 EUR -0,06 -0,05% 28.07. 10:46:04 /
KAG (EUR) 103,09 EUR +0,03 +0,03% 28.07. 08:00:00 103,050 / 106,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,40% -1,28% -0,55% +4,04% +38,82%
relativer Return +0,82% +0,99% +3,34% -8,79% -14,48% -13,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,33% +0,27% -0,26% -0,26% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +0,20% -0,55% +2,92% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 -0,52 -0,27 -0,02 +0,20 -0,40
Excess Return -1,26% -0,90% -0,70% -0,08% +1,00% -16,48%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,74% 0,80% 0,88% 0,97% 2,93%
max. Verlust -0,28% -0,51% -1,38% -1,97% -1,97% -10,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,05% +0,21% +0,47% +0,86% +5,22%
1-Monats-Tief -0,19% -0,20% -0,53% -0,53% -1,01% -2,84%
Höchstkurs 103,29 103,53 105,04 107,51 108,30 108,30
Tiefstkurs 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 91,04
Durchschnittspreis 103,10 103,28 104,08 105,25 105,66 103,34

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
5,80% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,18% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,01% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,89% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
4,84% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,79% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,78% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
4,75% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,40% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 29.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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