Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0GFT8 · ISIN XS0229808315 | 16,43 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 10,23 % |
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2019(25/27) Anleihe · WKN A2SABZ · ISIN XS2080089431 | 7,31 % |
SG ISSUER 15/25 ZO MTN Anleihe · WKN SG6C72 · ISIN XS1212245184 | 7,10 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 7,05 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 6,70 % |
UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 19(24) DBK Anleihe · WKN HVB3P1 · ISIN DE000HVB3P11 | 5,82 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-FLR Credit Lkd MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2SAE6 · ISIN XS2061708165 | 5,55 % |
Deutsche Bank AG EO/DL-Lkd.MTN. v.15(12.06.25) Anleihe · WKN DB7XKB · ISIN DE000DB7XKB7 | 5,19 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1225 v.19(21/26) Anleihe · WKN DDA0U8 · ISIN DE000DDA0U81 | 4,63 % |
Summe: | 76,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,570 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 112,100 EUR -0,050 EUR · -0,04 % heute, 08:09:29 · 0 Stk. |