Aktienfonds • Aktien Skandinavien

Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

WKN: A3D33R
A3D33R

ISIN: LU2565410680
LU2565410680

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A3D33R
A3D33R

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2565410680
LU2565410680

26.04.2024, 08:00:00 •

100,079 EUR

+0,674 EUR+0,68 %

Geld

100,079 EUR

Brief

100,079 EUR

Fondsvolumen

70,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Wertpapiername	Anteil
Tobii Dynavox AB	4,50 %
Concentric AB	3,40 %
QT Group Oyj	3,00 %
Fagerhult AB	2,90 %
Vaisala Oyj	2,90 %
Zealand Pharma A/S	2,90 %
AFRY AB	2,90 %
Royal Unibrew A/S	2,70 %
Bravida Holding AB	2,60 %
Trelleborg AB	2,60 %
Summe:	30,40 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2565410680 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	1.000,00 USD
LU2582109562	DKK	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 USD
LU2412567823	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU2412567740	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU2565410920	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU2582109646	DKK	Thesaurierend	1,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU2565410250	DKK	Ausschüttend	1,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 USD
LU2412567401	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU2412567310	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU2565410508	NOK	Thesaurierend	1,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 USD
LU2565410847	SEK	Thesaurierend	1,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 USD
LU2412569282	EUR	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2412569365	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2600602101	DKK	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2582109489	DKK	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2412567237	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2412567153	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2462230843	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2582109307	NOK	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2582109133	SEK	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen nordischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
70,12 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
18. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.180,210 NOK +10,670 NOK · +0,91 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+10,670 NOK · +0,91 %	1.180,210 NOK 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.180,210 NOK 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	100,079 EUR +0,674 EUR · +0,68 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,674 EUR · +0,68 %	100,079 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,079 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Volatilität: 1 Monat
17,58 %
3 Monate
14,27 %
1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,05 %
3 Monate
-5,05 %
1 Jahr
-22,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.228,51
3 Monate
1.228,51
1 Jahr
1.228,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.166,52
3 Monate
1.053,08
1 Jahr
859,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.197,31
3 Monate
1.154,23
1 Jahr
1.037,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,58 %	14,27 %	14,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,05 %	-5,05 %	-22,52 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.228,51	1.228,51	1.228,51	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.166,52	1.053,08	859,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.197,31	1.154,23	1.037,73	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
+6,80 %
1 Jahr
+11,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,94 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,09 %	+6,80 %	+11,23 %	–	–	–
Relativer Return	-1,54 %	-0,06 %	-4,09 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,54 %	-0,02 %	-0,35 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,94 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,75 %	–	–	–	–	–

Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund SICAV Nordic Smaller Companies - A NOK ACC