SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN -...

Fonds
140,089 GBP +0,38 +0,27% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J1CL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0801193995 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 147,462 ( n.a. ) Eröffnung 140,09 Hoch / Tief (heute) 140,09 / 140,09 Fondsvolumen 29,17 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 140,089 ( n.a. ) Vortag 139,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,47 / 117,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +7,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,62 EUR +0,25 +0,16% 25.07. 08:00:00 156,619 / 164,862
KAG (GBP) 140,09 GBP +0,38 +0,27% 25.07. 08:00:00 140,089 / 147,462

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +0,33% +7,08% +16,31% n.a. n.a.
relativer Return +0,48% +0,40% -7,41% -4,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,13% -0,64% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,47% +0,16% +9,37% +0,01% +13,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +1,07 +0,74 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +14,37% +29,63% +31,09% +27,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 10,35% 10,96% 12,69% n.a. n.a.
max. Verlust -2,59% -3,17% -10,48% -13,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +3,85% +3,85% +7,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -6,65% -6,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,19 141,47 141,47 141,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 136,99 133,03 120,11 103,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,13 138,12 130,60 118,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds versucht außerdem, durch den taktischen Einsatz derivativer Finanzinstrumente und liquider Mittel einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen an. Der Fonds kann jedoch zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente verwenden, u.a. Futures, Optionen und Differenzkontrakte auf Indizes oder einzelne Unternehmen, um indirekte Long- und Short- Positionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,34 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholette MacDonald-Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Novo Nordisk A/S
3,62% British American Tobacco PLC
3,59% Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc
3,57% Bayer AG
3,42% Roche Holding AG
3,27% Anima Holding SpA
3,05% Koninklijke DSM NV
3,02% BASF SE
2,96% Sika AG
2,96% Vestas Wind Systems A/S
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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