Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 9,55 % |
USA 23/24 ZO | 9,50 % |
TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024 Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 9,48 % |
USA 23/24 ZO | 9,34 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 9,03 % |
USA 23/24 ZO | 8,92 % |
TREASURY BILL SR GOVT 0% 25 Jul 2024 Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 8,62 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 24 Jun 2024 Anleihe · WKN A4SFV5 · ISIN GB00BP23ZD95 | 6,20 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 08 Apr 2024 | 4,24 % |
0% Netherlands Treas.Bill 23 - 29.04.24(130747295) Anleihe · WKN A4SE5Q · ISIN NL0015001S60 | 2,40 % |
Summe: | 77,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein jährliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das vor Abzug von Gebühren* über der Rendite des 3-month USD T-Bills +3% liegt, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt in Anlagenklassen an, darunter unter anderem Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe, um ein Long- und Short- Engagement zu gewährleisten. Der Fonds konzentriert sich auf eine Momentum-Strategie, die versucht, sich die tendenzielle Fortsetzung aktueller Kurstrends zunutze zu machen. Der Fonds wird so verwaltet, dass ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen (über Derivate) aufrechterhalten wird. Der Fonds kann in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem Engagements bei alternativen Anlageklassen eingehen, unter anderem auch bei Rohstoffen. Der Fonds kann Derivate (einschließlich Total Return Swaps) einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann außerdem in offene Investmentfonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,289 USD +0,452 USD · +0,50 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,340 EUR +0,593 EUR · +0,71 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |