SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
108,067 EUR -0,05 -0,05% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A12F3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416255 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,159 ( n.a. ) Eröffnung 108,07 Hoch / Tief (heute) 108,07 / 108,07 Fondsvolumen 134,45 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 108,067 ( n.a. ) Vortag 108,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,00 / 101,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +4,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,07 EUR -0,05 -0,05% 23.06. 08:00:00 108,067 / 109,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +1,69% +4,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,96% +1,59% -0,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% +0,53% -0,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +0,17% +5,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,34 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,12% +3,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,78% 3,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -1,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +0,78% +1,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -0,91% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,00 109,00 109,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,07 106,21 101,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,50 107,98 106,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth, Stefan Krause
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,58% Sony Corp Anleihe
3,19% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,18% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
2,91% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,74% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
2,51% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,47% Deutsche Wohnen AG 0,325% 26.07.2024
2,42% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
2,36% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,22% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Stand
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