SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
111,806 USD +0,10 +0,09% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A1CVSA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0499542800 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 114,087 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,81 Hoch / Tief (heute) 111,81 / 111,81 Fondsvolumen 58,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2018)
Geld 111,806 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,87 / 111,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,75% / -2,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,81 USD +0,10 +0,09% 14.12. 08:00:00 111,806 / 114,087
KAG (EUR) 98,88 EUR +0,57 +0,58% 14.12. 08:00:00 98,882 / 100,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,75% +0,90% +1,36% +1,71% +24,75% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,11% -9,70% +8,92% +9,10% +12,47% -2,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,31 +0,63 +0,14 -0,07 n.a.
Excess Return -2,23% +1,43% +5,73% +1,65% -0,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 2,55% 2,35% 2,97% 2,82% n.a.
max. Verlust -2,11% -3,09% -3,83% -4,83% -9,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +0,47% +0,77% +3,46% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -1,87% -3,94% -3,94% n.a.
Höchstkurs 113,84 114,99 115,87 115,87 115,87 n.a.
Tiefstkurs 111,44 111,44 111,44 100,86 100,86 n.a.
Durchschnittspreis 112,30 113,57 114,00 111,25 110,26 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Auflagedatum 16.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,32% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
1,29% Motorola Solutions Inc 4,6% 23.02.2028
1,24% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,21% TREASURY NOTE (OTR)
1,20% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,17% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,13% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
1,11% Kansas City Southern Railway
1,10% 3.550% M&T Bank Corporation 07/26/2023
1,08% Citigroup Inc 4.044% 01/06/2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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