SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES...

Fonds
201,732 USD +1,22 +0,61% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0H06N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0240878834 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 212,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 201,73 Hoch / Tief (heute) 201,73 / 201,73 Fondsvolumen 260,47 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 201,732 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 200,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,79 / 158,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +23,02%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 180,50 EUR +1,46 +0,82% 26.06. 08:00:00 180,495 / 189,995
KAG (USD) 201,73 USD +1,22 +0,61% 26.06. 08:00:00 201,732 / 212,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +2,42% +23,00% +49,07% +113,40% +99,81%
relativer Return +0,18% +0,94% -2,88% +1,66% -2,07% -7,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +0,31% -0,24% +0,05% -0,03% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,38% +12,62% +14,05% +17,71% +27,15% +9,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +0,52 +0,56 +0,96 +1,13 +0,04
Excess Return +23,72% +14,33% +22,13% +54,09% +87,76% +10,62%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 8,06% 9,44% 12,29% 11,65% 17,29%
max. Verlust -1,27% -1,80% -5,05% -18,90% -18,90% -56,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,97% +3,77% +7,00% +7,00% +7,37% +10,04%
1-Monats-Tief +0,97% +0,97% -1,93% -9,84% -9,84% -31,03%
Höchstkurs 202,79 202,79 202,79 202,79 202,79 202,79
Tiefstkurs 198,89 189,02 160,82 146,21 111,27 58,57
Durchschnittspreis 200,91 196,33 183,65 173,92 161,62 134,68

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit investiert. Als 'kleinere Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen. Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures. Der Fonds darf auch Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 24.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Dobbs, Richard Sennitt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,24% Aramark
1,12% KAR Auction Services Inc
0,96% Advance Auto Parts Inc
0,95% Catalent Inc
0,81% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
0,81% DBXT Russel 2000 UCITS ETF 1C
0,73% M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc
0,71% Sealed Air Corp
0,70% PVH Corp
0,68% Ubisoft Entertainment SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings