SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC...

Fonds
46,911 EUR -0,35 -0,75% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XCHW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1015430215 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 49,381 ( n.a. ) Eröffnung 46,91 Hoch / Tief (heute) 46,91 / 46,91 Fondsvolumen 227,66 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 46,911 ( n.a. ) Vortag 47,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,70 / 36,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +23,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 52,54 USD -0,15 -0,29% 23.06. 08:00:00 52,540 / 55,305
KAG (EUR) 46,91 EUR -0,35 -0,75% 23.06. 08:00:00 46,911 / 49,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +3,87% +24,97% +48,03% n.a. n.a.
relativer Return +0,44% -1,38% +6,91% +12,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,46% +0,56% +0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,98% +6,78% +12,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +0,52 +0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,29% +16,21% +21,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,25% 9,90% 10,72% 15,68% n.a. n.a.
max. Verlust -2,16% -2,96% -5,81% -18,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +4,65% +5,02% +11,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -1,46% -12,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 52,83 53,08 53,08 53,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,51 48,58 40,37 37,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,29 51,22 46,50 44,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer Vielzahl großer, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll, die einen hohen Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Er profitiert von einer Ausrichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen, denn diese Unternehmen werden im Allgemeinen von anderen Anlegern weniger genau analysiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und wir legen großen Wert auf einen engen Kontakt zu dem Unternehmensmanagement. Unser Ansatz zeichnet sich durch eine grundlegende Analyse aus, bei der unsere Analysten einen genauen Einblick in das Management und das Marktkonzept schweizerischer Unternehmen erhalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Auflagedatum 05.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
9,94% Nestle SA
9,86% Novartis AG
9,86% Roche Holding AG
4,79% UBS Group AG
4,05% Cie Financiere Richemont SA
3,14% Logitech International SA
3,04% Swisscom AG
2,94% Swiss Life Holding AG
2,35% Forbo Holding AG
2,33% Zurich Insurance Group AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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