SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Fonds
48,090 CHF -0,29 -0,59% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 986249 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063576010 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 48,575 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 48,09 Hoch / Tief (heute) 48,09 / 48,09 Fondsvolumen 227,66 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 48,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 48,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,13 / 39,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +17,63%
Benchmark
SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,64 EUR -0,18 -0,41% 24.07. 08:00:00 43,636 / 44,077
KAG (CHF) 48,09 CHF -0,29 -0,59% 24.07. 08:00:00 48,090 / 48,575

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% +1,82% +17,62% +34,53% +97,30% +82,12%
relativer Return +1,05% +0,47% +5,57% +5,35% +4,73% -10,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,16% +0,45% +0,14% +0,08% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,93% +3,23% +14,35% +11,33% +23,15% +21,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,38 +0,44 +0,56 +0,88 -0,14
Excess Return +19,62% +11,46% +21,84% +36,22% +77,89% -34,79%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 10,24% 9,42% 15,31% 13,59% 18,26%
max. Verlust -2,22% -3,11% -5,95% -18,27% -18,27% -57,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,62% +4,67% +4,67% +10,06% +10,06% +10,06%
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -10,72% -10,72% -24,23%
Höchstkurs 48,88 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13
Tiefstkurs 47,80 46,39 40,33 36,57 28,00 17,88
Durchschnittspreis 48,36 48,30 44,38 42,40 39,82 34,44

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer Vielzahl großer, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll, die einen hohen Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Er profitiert von einer Ausrichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen, denn diese Unternehmen werden im Allgemeinen von anderen Anlegern weniger genau analysiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und wir legen großen Wert auf einen engen Kontakt zu dem Unternehmensmanagement. Unser Ansatz zeichnet sich durch eine grundlegende Analyse aus, bei der unsere Analysten einen genauen Einblick in das Management und das Marktkonzept schweizerischer Unternehmen erhalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,90% Nestle SA
9,53% Roche Holding AG
9,49% Novartis AG
5,23% UBS Group AG
4,10% Cie Financiere Richemont SA
3,17% Swisscom AG
3,07% Swiss Life Holding AG
3,05% Logitech International SA
2,91% Credit Suisse Group AG
2,41% Forbo Holding AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - C CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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