Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,068 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,060 GBP |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,080 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 9,72 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 6,87 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 6,60 % |
KERRY GROUP A Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560 | 4,56 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 4,21 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 4,14 % |
Hiscox Aktie · WKN A14PZ0 · ISIN BMG4593F1389 | 3,87 % |
Berkeley Group Holdings Aktie · WKN A2P03N · ISIN GB00BLJNXL82 | 3,83 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 3,46 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,29 % |
Summe: | 50,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von britischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE All Share Total Return Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,588 GBP +0,021 GBP · +0,80 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,010 EUR +0,027 EUR · +0,92 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |