Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 278,000 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 100,000 EUR |
14.12.2021 Ausschüttend | 100,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,68 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 1,50 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,49 % |
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - ITP EUR ACC Fonds · WKN A3DQ2H · ISIN DE000A3DQ2H0 | 1,41 % |
KYOTO FINANCIAL GR. INC. Aktie · WKN A3EVCZ · ISIN JP3252200005 | 1,39 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,27 % |
Nomura Aktie · WKN 857054 · ISIN JP3762600009 | 1,22 % |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2DPA8 · ISIN LU1587985497 | 1,20 % |
LASERTEC CORP. Aktie · WKN 887360 · ISIN JP3979200007 | 1,20 % |
Summe: | 14,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds SK Invest - Flexibel investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Flexibel A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Beimischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Geldmarktinstrumente, High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen), Inflationsanleihen sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16.534,080 EUR -27,530 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |