SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Fonds
214,870 USD +0,73 +0,34% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J590 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0XJE5 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 225,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 214,87 Hoch / Tief (heute) 214,87 / 214,87 Fondsvolumen 30,68 Mio. USD (Stand: 23.01.2018)
Geld 214,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 214,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,87 / 160,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +33,80%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 214,87 USD +0,73 +0,34% 23.01. 08:00:00 214,870 / 225,620
KAG (EUR) 174,95 EUR +0,02 +0,01% 23.01. 08:00:00 174,953 / 183,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +6,30% +16,99% +32,50% +123,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,10% +11,51% +11,66% +9,17% +30,43% +29,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,06 +2,64 +1,07 +1,02 +1,20 n.a.
Excess Return +33,82% +59,14% +43,63% +60,46% +101,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,53% 9,16% 8,33% 12,03% 12,28% n.a.
max. Verlust -0,76% -2,15% -2,54% -12,39% -12,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,88% +6,88% +6,88% +6,88% +7,33% n.a.
1-Monats-Tief +6,88% +0,32% -0,35% -6,44% -6,44% n.a.
Höchstkurs 214,87 214,87 214,87 214,87 214,87 n.a.
Tiefstkurs 200,07 189,63 163,48 135,06 110,10 n.a.
Durchschnittspreis 206,38 198,58 181,66 161,67 150,77 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Auflagedatum 22.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,51 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Tiffany & Co
2,08% SunTrust Banks Inc
2,07% Citizens Financial Group Inc
2,07% Kohl's Corp
2,06% Regions Financial Corp
2,04% Comerica Inc
2,03% Packaging Corp of America
2,03% Total System Services Inc
2,03% Cummins Inc
2,02% Zions Bancorporation
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM EQUITY US - IT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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