SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R AC...

Fonds
180,840 EUR -0,56 -0,31% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354549 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 180,840 ( n.a. ) Eröffnung 180,84 Hoch / Tief (heute) 180,84 / 180,84 Fondsvolumen 46,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 180,840 ( n.a. ) Vortag 181,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,16 / 163,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +9,47%
Benchmark
SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R AC...
loading

Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 180,84 EUR -0,56 -0,31% 23.11. 08:00:00 180,840 / 180,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +7,84% +9,47% +30,56% +84,46% n.a.
relativer Return -0,00% +1,39% -0,30% -2,60% -5,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,46% -0,02% -0,07% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,72% +7,49% +12,28% +13,19% +23,31% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,44 +0,66 +0,72 +0,96 n.a.
Excess Return +9,49% +11,54% +30,71% +45,07% +80,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54% 9,01% 10,03% 14,18% 12,72% n.a.
max. Verlust -3,29% -3,29% -7,61% -24,78% -24,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +4,53% +4,53% +7,20% +8,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% +0,81% -2,76% -8,87% -8,87% n.a.
Höchstkurs 184,16 184,16 184,16 184,16 184,16 n.a.
Tiefstkurs 178,10 165,08 163,56 129,71 97,90 n.a.
Durchschnittspreis 181,36 175,39 172,86 159,80 144,01 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Chevron Corp
1,22% Apple Inc
1,04% General Motors Co
0,94% Duke Energy Corp
0,93% Valero Energy Corp
0,90% Exelon Corp
0,87% Toll Brothers Inc
0,85% WestRock Co
0,84% Corning Inc
0,83% NVIDIA Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings