SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Fonds
172,660 EUR -0,86 -0,50% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354549 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 172,660 ( n.a. ) Eröffnung 172,66 Hoch / Tief (heute) 172,66 / 172,66 Fondsvolumen 46,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 172,660 ( n.a. ) Vortag 173,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,68 / 142,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +15,65%
Benchmark
SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,66 EUR -0,86 -0,50% 21.06. 08:00:00 172,660 / 172,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +0,54% +15,65% +29,94% +89,84% n.a.
relativer Return -0,54% -1,50% -3,35% -10,40% -7,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,50% -0,28% -0,30% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +7,49% +12,28% +13,19% +23,31% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,24 +0,63 +0,89 +1,03 n.a.
Excess Return +15,67% +7,44% +29,79% +57,39% +86,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 8,94% 11,08% 14,28% 12,69% n.a.
max. Verlust -1,00% -3,56% -5,28% -24,78% -24,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +5,50% +7,59% +8,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -2,18% -3,67% -9,73% -9,73% n.a.
Höchstkurs 174,40 175,49 178,68 178,68 178,68 n.a.
Tiefstkurs 169,81 169,24 142,23 124,23 89,99 n.a.
Durchschnittspreis 172,23 172,97 164,02 154,04 137,36 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,45% Apple Inc
0,97% Chevron Corp
0,93% Duke Energy Corp
0,84% Yahoo! Inc
0,82% Arrow Electronics Inc
0,80% Qorvo Inc
0,79% Exelon Corp
0,78% General Motors Co
0,78% Valero Energy Corp
0,78% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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