SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Fonds
114,750 GBP -0,38 -0,33% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RJ11 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264927772 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 114,750 ( n.a. ) Eröffnung 114,75 Hoch / Tief (heute) 114,75 / 114,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 114,750 ( n.a. ) Vortag 115,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,08 / 82,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +18,06%
Benchmark
SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,24 EUR -0,34 -0,26% 21.06. 08:00:00 130,241 / 130,241
KAG (GBP) 114,75 GBP -0,38 -0,33% 21.06. 08:00:00 114,750 / 114,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% +3,46% +18,06% +19,20% +88,16% n.a.
relativer Return -0,87% -1,87% -0,44% -2,81% +3,73% -16,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,63% -0,04% -0,08% +0,06% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,18% +8,73% +11,01% -0,81% +31,61% +17,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,66 +1,13 +0,65 +0,91 +1,02 -0,02
Excess Return +35,59% +37,80% +31,50% +63,87% +102,90% -5,16%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,17% 14,15% 13,39% 14,73% 14,63% 18,06%
max. Verlust -2,20% -4,20% -6,65% -17,40% -18,56% -33,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 60,00% 42,50%
1-Monats-Hoch +0,28% +7,84% +7,84% +7,84% +9,97% +11,63%
1-Monats-Tief +0,28% -3,44% -4,66% -7,56% -7,56% -21,99%
Höchstkurs 116,08 116,08 116,08 116,08 116,08 116,08
Tiefstkurs 113,53 104,75 82,15 73,06 53,28 52,45
Durchschnittspreis 114,91 111,29 101,64 88,28 82,27 76,80

Fondsstrategie zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz.Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Auflagedatum 06.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Per K. Jensen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,13% Danske Bank A/S
3,12% HSBC Holdings PLC
3,05% ING Groep NV
3,02% Zurich Insurance Group AG
2,98% AP Moller - Maersk A/S
2,82% Koninklijke Philips NV
2,81% Aareal Bank AG
2,80% Rio Tinto PLC
2,79% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
2,78% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST EUROPEAN VALUE - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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