SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Fonds
197,710 EUR -1,08 -0,54% 21.07.2017, 19:49:38
WKN: A0MV4R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139792278 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 198,54 Hoch / Tief (heute) 198,54 / 197,69 Fondsvolumen 657,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 198,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,86 / 178,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +10,94%
Benchmark
SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 199,70 EUR +1,20 +0,61% 20.07. 11:09:51 198,452 / 200,912
KAG (EUR) 200,95 EUR +1,36 +0,68% 19.07. 08:00:00 200,950 / 200,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +1,28% +10,94% +23,79% +59,45% +54,00%
relativer Return +1,52% +1,26% -1,83% -13,11% -16,05% -16,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% +0,42% -0,15% -0,39% -0,29% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +6,03% +7,46% +11,27% +15,45% +15,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,25 +0,80 +0,91 +1,11 -0,01
Excess Return +10,96% +4,77% +23,64% +35,42% +56,41% -1,30%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,91% 5,58% 6,19% 9,19% 8,25% 10,86%
max. Verlust -1,92% -1,99% -3,34% -17,92% -17,92% -43,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,32% +1,96% +3,62% +5,58% +6,57% +12,76%
1-Monats-Tief -0,32% -0,35% -0,73% -5,65% -5,65% -17,02%
Höchstkurs 201,60 201,73 201,73 201,73 201,73 201,73
Tiefstkurs 197,72 197,72 180,44 156,53 122,71 73,46
Durchschnittspreis 199,40 199,84 192,91 182,84 167,42 139,09

Fondsstrategie zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 65% in Aktien und zu etwa 35% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Fondsprospekte zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,14% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
1,54% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,16% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
0,87% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01.04.2022
0,84% 2,00% Nykredit Realkr 2026
0,73% 1,00% BRFkredit 2021
0,59% HSBC Holdings PLC
0,54% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
0,53% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
0,51% 1,00% Nordea Realkred 2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPARINVEST PROCEDO - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings