SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR AC...

Fonds
207,920 EUR +0,07 +0,03% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: A0MV4R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139792278 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 210,280 ( 250 Stk. ) Eröffnung 207,85 Hoch / Tief (heute) 207,92 / 207,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 206,940 ( 250 Stk. ) Vortag 207,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,56 / 197,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +4,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 207,66 EUR +0,30 +0,15% 21.09. 14:51:29 207,711 / 210,285
KAG (EUR) 208,33 EUR +0,10 +0,05% 20.09. 08:00:00 208,330 / 208,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% -0,55% +3,94% +17,96% +40,98% +96,67%
relativer Return* +0,99% -2,68% -8,94% -14,27% -22,13% -27,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,99% -0,90% -0,78% -0,43% -0,42% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,07% +7,30% +6,03% +7,46% +11,27% +15,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +1,14 +0,73 +0,60 +0,77 +0,31
Excess Return +3,96% +14,97% +18,11% +22,76% +36,92% +50,77%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 5,75% 6,60% 7,81% 8,19% 10,29%
max. Verlust -1,68% -2,35% -6,29% -14,38% -17,92% -30,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,11% +2,91% +4,43% +5,58% +12,76%
1-Monats-Tief -0,03% -0,74% -3,93% -5,19% -5,65% -17,02%
Höchstkurs 208,61 209,81 214,02 214,02 214,02 214,02
Tiefstkurs 205,11 204,56 199,92 162,05 145,78 73,46
Durchschnittspreis 207,21 207,35 207,17 193,79 183,58 149,50

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 65% in Aktien und zu etwa 35% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,63% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
1,14% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
0,85% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
0,77% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
0,68% 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2027
0,64% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01.04.2022
0,63% 2.00% Nykredit Realkredit A/S 2026
0,53% BRFkredit A/S 1% 01.04.2021
0,52% 1.00% Realkredit Danmark A/S 2028
0,51% 2.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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