IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Fonds
87,100 EUR +0,52 +0,60% 20.02.2019, 18:17:00
WKN: 973101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000925888 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 87,670 ( 2.050 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,58 Hoch / Tief (heute) 87,10 / 86,58 Fondsvolumen 37,01 Mio. EUR (Stand: 19.02.2019)
Geld 87,010 ( 2.050 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,51 / 74,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,50% / -8,44%
Benchmark
IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,50 EUR +0,23 +0,27% 20.02. 14:18:16 87,000 / 87,850
KAG (EUR) 86,90 EUR +0,16 +0,18% 19.02. 08:00:00 86,900 / 91,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,50% +3,39% -8,25% +16,36% +18,22% +150,68%
relativer Return* +1,22% -0,70% -8,88% -7,54% -8,35% -9,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,22% -0,24% -0,77% -0,22% -0,15% -0,08%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,25% -21,19% +12,19% +1,70% +10,00% +7,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,03 +0,37 +0,04 +0,16 +0,34
Excess Return -8,23% -0,64% +16,51% +2,53% +14,16% +104,78%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,72% 19,36% 14,32% 14,18% 16,02% 16,87%
max. Verlust -2,50% -10,29% -22,99% -24,46% -24,46% -25,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,56% +5,81% +5,81% +5,81% +8,15% +10,85%
1-Monats-Tief +3,56% -7,38% -7,38% -7,38% -11,06% -13,73%
Höchstkurs 86,90 86,90 99,47 101,40 101,40 101,40
Tiefstkurs 82,37 75,40 75,40 72,80 69,85 35,54
Durchschnittspreis 84,57 81,86 90,63 89,51 86,94 70,79

Fondsstrategie zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des europäischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien, welche dem Aktienindex DJ Stoxx 600 angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,47 EUR (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,72% Sonova Holding AG
2,66% Coca-Cola HBC AG
2,66% Orion Oyj
2,59% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2,57% Pearson PLC
2,54% BOLIDEN AB NPV
2,52% Berkeley Group Holdings PLC
2,50% SKF AB
2,49% Fonciere Des Regions
2,47% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Stand: 28.12.2018

Ratings zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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