IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR...

Fonds
131,360 EUR +0,11 +0,08% 20.07.2018, 08:00:00
WKN: A1J515 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0XA55 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 137,930 ( n.a. ) Eröffnung 131,36 Hoch / Tief (heute) 131,36 / 131,36 Fondsvolumen 13,05 Mio. EUR (Stand: 20.07.2018)
Geld 131,360 ( n.a. ) Vortag 131,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,41 / 126,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / -3,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,36 EUR +0,11 +0,08% 20.07. 08:00:00 131,360 / 137,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Performance-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,23% +0,07% -3,46% +4,43% +29,08% n.a.
relativer Return* +0,67% -0,93% -9,12% -9,80% -17,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,67% -0,31% -0,79% -0,29% -0,33% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,98% +5,73% +8,70% +9,14% +13,82% +1,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,01 +0,11 +0,37 +0,34 n.a.
Excess Return -3,44% +0,20% +4,58% +22,34% +25,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 9,75% 11,05% 14,05% 13,17% n.a.
max. Verlust -3,92% -6,80% -11,51% -15,37% -21,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,23% +3,92% +3,92% +8,15% +8,15% n.a.
1-Monats-Tief -2,23% -2,23% -5,65% -8,14% -8,14% n.a.
Höchstkurs 135,41 139,60 144,53 144,53 144,53 n.a.
Tiefstkurs 129,09 129,09 127,90 109,65 97,29 n.a.
Durchschnittspreis 131,34 134,46 135,73 131,72 124,28 n.a.

Fondsstrategie zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich,müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Auflagedatum 19.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,01 EUR (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Bernhard Lafer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,51% Swire Properties Ltd
2,48% Medipal Holdings Corp
2,35% Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd
2,31% Nisshin Seifun Group Inc
2,29% South32 Ltd
2,28% ASX Ltd
2,26% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,24% Sony Financial Holdings Inc
2,24% Kaneka Corp
2,22% Jardine Matheson Holdings Ltd
Stand: 30.05.2018

Ratings zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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