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State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

WKN: A0YFBY
A0YFBY

ISIN: LU0438092966
LU0438092966

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A0YFBY
A0YFBY

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU0438092966
LU0438092966

gestern, 08:00:00 • KVG

11,862 EUR

-0,029 EUR-0,24 %

Geld

11,862 EUR

Brief

11,862 EUR

Fondsvolumen

253,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	0,91 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	0,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611	0,90 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	0,90 %
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218	0,90 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	0,82 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	0,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378	0,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511	0,79 %
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192	0,78 %
Summe:	8,53 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0438092966 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0773065015	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0438093006	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	50,00 EUR
LU0963596084	EUR	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Stammdaten zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
253,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,862 EUR -0,029 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,029 EUR · -0,24 %	11,862 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,862 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,36 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-4,04 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
-22,72 %
10 Jahre
-22,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,10
3 Monate
12,13
1 Jahr
12,29
3 Jahre
14,37
5 Jahre
14,54
10 Jahre
14,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,94
3 Monate
11,92
1 Jahr
11,24
3 Jahre
11,24
5 Jahre
11,24
10 Jahre
11,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,02
3 Monate
12,01
1 Jahr
11,73
3 Jahre
12,53
5 Jahre
13,15
10 Jahre
12,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,36 %	5,56 %	6,34 %	7,46 %	6,53 %	5,29 %
Maximaler Verlust	-1,33 %	-1,73 %	-4,04 %	-21,78 %	-22,72 %	-22,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	38,89 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	12,10	12,13	12,29	14,37	14,54	14,54
Tiefstkurs (in EUR)	11,94	11,92	11,24	11,24	11,24	11,24
Durchschnittspreis (in EUR)	12,02	12,01	11,73	12,53	13,15	12,91

Performance-Kennzahlen zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+4,30 %
3 Jahre
-14,88 %
5 Jahre
-9,42 %
10 Jahre
+4,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-1,75 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-1,61 %
2023
+7,30 %
2022
-18,66 %
2021
-3,75 %
2020
+4,83 %
2019
+6,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
-5,21 %
3 Jahre
-13,44 %
4 Jahre
-11,00 %
5 Jahre
-7,92 %
10 Jahre
+2,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	+0,08 %	+4,30 %	-14,88 %	-9,42 %	+4,93 %
Relativer Return	-0,36 %	-0,03 %	+0,19 %	-0,19 %	-0,57 %	-1,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	-0,01 %	+0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,61 %	+7,30 %	-18,66 %	-3,75 %	+4,83 %	+6,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	-0,31 %	-0,64 %	-0,43 %	-0,25 %	+0,05 %
Excess Return	+0,43 %	-5,21 %	-13,44 %	-11,00 %	-7,92 %	+2,78 %

State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC

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Fondsprospekte zu State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC