Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,11 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,21 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,18 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 4,11 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 4,02 % |
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 3,76 % |
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 3,52 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 3,40 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,40 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 3,37 % |
Summe: | 41,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country World Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,333 USD -0,016 USD · -0,11 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,311 EUR -0,045 EUR · -0,31 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |