STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...

Fonds
54,390 EUR -0,09 -0,17% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MYG0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MYG04 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,110 ( n.a. ) Eröffnung 54,39 Hoch / Tief (heute) 54,39 / 54,39 Fondsvolumen 213,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 54,390 ( n.a. ) Vortag 54,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,89 / 52,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,39 EUR -0,09 -0,17% 22.11. 08:00:00 54,390 / 57,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,83% +3,70% +4,12% +12,02% +29,19%
relativer Return -0,79% -4,65% -5,88% -22,33% -43,17% -40,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -1,57% -0,50% -0,70% -0,94% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +1,68% +0,79% +3,79% +3,14% +4,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,29 +0,34 +0,42 +0,40 -0,36
Excess Return +3,72% +2,30% +4,27% +6,78% +7,96% -16,71%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 2,34% 2,52% 4,16% 3,69% 3,45%
max. Verlust -1,15% -1,15% -1,61% -8,19% -8,19% -8,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,52% +1,54% +1,89% +2,25% +2,25%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,16% -2,23% -3,22% -4,02%
Höchstkurs 54,89 54,89 55,26 57,60 57,60 57,60
Tiefstkurs 54,23 53,73 52,87 52,07 51,14 47,69
Durchschnittspreis 54,51 54,27 54,34 54,42 53,82 52,56

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunal-obligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 05.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (22.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stadtsparkasse Düsseldorf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2016/2026
6,80% Bundesrepublik Deutschland EO-Anleihe v. 2016/2026
4,30% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024
2,60% Kreditanst.f.Wiederaufbau EO-Anl. v. 2013 /2023
2,20% Bund-Länder-Anleihe SA v. 2013/2020
1,90% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2015/2025
1,80% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024
1,80% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2013/2024
1,60% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN HPF v. 2012/2022
1,50% Österreich, Republik EO-Bundesobligation v. 2015/2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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