SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A...

Fonds
14,663 EUR +0,02 +0,12% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MRSU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0137296389 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 14,663 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,66 Hoch / Tief (heute) 14,66 / 14,66 Fondsvolumen 253,79 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 14,663 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,12 / 14,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / -0,66%
Benchmark
SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,66 EUR +0,02 +0,12% 21.09. 08:00:00 14,663 / 14,663
KAG (USD) 17,22 USD -0,02 -0,10% 21.09. 08:00:00 17,220 / 17,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,49% -1,71% -0,66% -2,91% +12,66% +37,77%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,22% -7,03% +2,95% +6,29% +13,29% -8,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,47 +0,07 -0,26 -0,24 -0,43
Excess Return -2,21% -4,87% +1,14% -5,85% -6,29% -32,76%

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,70% 4,18% 5,46% 5,27% 6,14%
max. Verlust -0,57% -2,14% -5,34% -11,56% -11,56% -14,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,36% +1,61% +2,97% +2,97% +8,93%
1-Monats-Tief -0,13% -0,73% -2,88% -4,90% -4,90% -4,90%
Höchstkurs 17,29 17,50 18,09 18,63 18,63 19,31
Tiefstkurs 17,19 17,13 17,13 16,47 16,47 15,12
Durchschnittspreis 17,23 17,29 17,57 17,46 17,54 17,57

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vornehmlich in von OECD-Mitgliedsländern ausgegebene Staatsanleihen investiert. Der Fonds erzielt Renditen sowohl durch die Wiederanlage von Erträgen als auch durch Kapitalgewinne. Der Fonds wird aktiv von unserem Investmentteam verwaltet, das darauf abzielt, von identifizierten Anlagechancen zu profitieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko oder die Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge bei geringem Risiko zu erwirtschaften oder um sein Anlageziel zu erreichen.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Lux.) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% US (Govt of) 2.125% 2021
3,10% US (Govt of) 1.375% 2023
2,50% Japan (Govt of) 1.1% 2021
2,50% Italy (Govt of) 2.2% OAT 2027
2,40% Japan (Govt of) 0.1% 2021
2,30% France (Govt of) 1% OAT 2019
2,20% US (Govt of) 1.5% 2026
2,10% Ireland (Govt of) 4.5% 2018
2,00% Germany (Govt of) 0% 2020
2,00% Germany (Govt of) 0% 2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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