STOIKOS UI - EUR DIS

Fonds
96,750 EUR -0,23 -0,24% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XDY9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1XDY94 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,590 ( n.a. ) Eröffnung 96,75 Hoch / Tief (heute) 96,75 / 96,75 Fondsvolumen 7,83 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 96,750 ( n.a. ) Vortag 96,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,59 / 94,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / -1,11%
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STOIKOS UI - EUR DIS
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KAG (EUR) 96,75 EUR -0,23 -0,24% 24.09. 08:00:00 96,750 / 101,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu STOIKOS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,40% +0,58% -1,11% +4,24% n.a. n.a.
relativer Return* +1,99% +1,73% -0,57% +2,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,99% +0,57% -0,05% +0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,95% +2,00% +4,83% -6,01% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,40 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,09% +3,32% +4,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STOIKOS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 6,05% 5,48% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -2,70% -2,70% -5,21% -7,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +1,45% +2,26% +2,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,18% -2,62% -3,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,02 97,02 99,59 99,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,40 94,40 94,40 89,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,84 95,93 97,30 95,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu STOIKOS UI - EUR DIS

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist immer zu mindestens 51% in den globalen Rentenmärkten (Staats- und Unternehmensanleihen, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente etc.) investiert. Ziel ist es, einerseits durch Kapitalgewinne mit Hilfe aktiver Steuerung der Duration und andererseits durch Credit Spreads Erträge zu generieren. Dabei wird eine aktive Investitions- und Absicherungsstrategie verfolgt. Der Fonds wählt seine Zielinvestments auf der Grundlage ihrer Attraktivität aus. Hierzu wird insbesondere die zukünftig erwartete Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Es wird eine breite Diversifikation angestrebt, um die Schwankungsbreite und das Einzel-Emittenten-Kreditrisiko zu reduzieren. Die aktive Risikosteuerung des Fonds ist zentral für den Erfolg der Strategie.

Fondsprospekte zu STOIKOS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STOIKOS UI - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SteppenWolf Capital LLC
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STOIKOS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,80%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STOIKOS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu STOIKOS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,44% Croatia Government International Bond 3% 11.03.2025
3,32% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,125% 17.11.2023
2,87% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
2,80% Cyprus Government International Bond 3,75% 26.07.2023
2,66% Unitymedia GmbH 3,75% 15.01.2027
2,64% Cemex SAB de CV 4,375% 05.03.2023
2,52% Halliburton Co
2,25% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.11.2023
2,22% JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023
2,22% GTH Finance BV 6,25% 26.04.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu STOIKOS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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