SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Fonds
1.060,600 EUR +7,19 +0,68% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NEBQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBQ7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 1.092,420 ( n.a. ) Eröffnung 1.060,60 Hoch / Tief (heute) 1.060,60 / 1.060,60 Fondsvolumen 417,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.060,600 ( n.a. ) Vortag 1.053,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.076,31 / 946,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +11,60%
Benchmark
SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 1.060,60 EUR +7,19 +0,68% 21.11. 08:00:00 1.060,600 / 1.092,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +3,97% +10,75% +23,09% +43,09% n.a.
relativer Return -0,01% -1,99% +0,86% -8,98% -26,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,67% +0,07% -0,26% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,80% +6,81% +4,66% +8,88% +6,91% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,67 +0,76 +0,75 +0,84 n.a.
Excess Return +10,77% +11,95% +22,94% +29,19% +40,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 6,42% 5,74% 9,32% 8,17% n.a.
max. Verlust -2,78% -2,78% -3,51% -19,13% -19,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +2,38% +3,49% +4,86% +4,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -1,79% -8,19% -8,19% n.a.
Höchstkurs 1.076,31 1.076,31 1.076,31 1.076,31 1.076,31 n.a.
Tiefstkurs 1.046,37 1.002,54 950,58 816,15 749,33 n.a.
Durchschnittspreis 1.060,46 1.039,85 1.016,27 954,85 896,19 n.a.

Fondsstrategie zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des Vermögenserhalts. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird für das Sondervermögen der Schwerpunkt auf die Anlagekategorie Aktien festgelegt. Ergänzend werden vor allem die Anlageform Anleihen sowie Rohstoffe, Renditekonzepte und liquide Immobilienanlagen einbezogen. Der Investitionsgrad in Aktien bewegt sich je nach Marktsituation zwischen etwa 50% und 75% des Fondsvermögens. Die Vermögensaufteilung wird durch systematische Korrekturen der aus Marktbewegungen resultierenden Strukturveränderungen relativ konstant gehalten, jedoch den Veränderungen der Wirtschafts- und Kapitalmärkte angepasst.

Fondsprospekte zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 11,75 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% iShares NASDAQ 100 U.E.USD Acc
4,87% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
4,84% HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF
3,66% Pictet China Index I USD
2,98% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
2,86% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0% 29.06.2049
2,74% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
2,46% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
2,40% FISCH B.EM Corporates Defensive Fund BE
2,37% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
Stand: 30.10.2017

Ratings zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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