SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR D...

Fonds
56,470 EUR +0,15 +0,27% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 58,160 ( n.a. ) Eröffnung 56,47 Hoch / Tief (heute) 56,47 / 56,47 Fondsvolumen 21,82 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 56,470 ( n.a. ) Vortag 56,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,90 / 53,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +4,71%
Benchmark
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KAG (EUR) 56,47 EUR +0,15 +0,27% 21.11. 08:00:00 56,470 / 58,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +1,42% +4,71% +8,12% +29,05% +26,97%
relativer Return -0,11% -4,80% -5,04% -19,01% -34,26% -41,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -1,63% -0,43% -0,58% -0,70% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +2,92% +1,77% +7,69% +9,24% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,64 +0,64 +0,85 +1,13 -0,25
Excess Return +4,73% +4,61% +7,97% +14,69% +26,01% -28,33%

Risiko-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 2,43% 2,26% 4,05% 4,11% 8,21%
max. Verlust -1,49% -1,49% -1,49% -8,70% -8,70% -37,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,55% +1,61% +2,10% +4,43% +5,49%
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -0,34% -3,46% -5,14% -15,89%
Höchstkurs 56,90 56,90 56,90 57,45 57,45 57,45
Tiefstkurs 56,05 55,60 54,62 51,99 45,69 31,54
Durchschnittspreis 56,52 56,20 55,92 55,14 53,14 47,83

Fondsstrategie zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,44% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
11,04% UniEuroKapital Corporates A
10,20% UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
7,90% UniEuroAnleihen
7,45% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
4,35% SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
3,86% PIMCO - Capital Securities Fund
3,43% UniExtra: EuroStoxx 50
3,02% UniDynamicFonds: Europa A
2,83% Gestion Mandarine Valeur
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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