SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR D...

Fonds
55,780 EUR +0,03 +0,05% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 635272 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0006352727 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 57,450 ( n.a. ) Eröffnung 55,78 Hoch / Tief (heute) 55,78 / 55,78 Fondsvolumen 19,15 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 55,780 ( n.a. ) Vortag 55,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,52 / 55,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 55,78 EUR +0,03 +0,05% 20.08. 08:00:00 55,780 / 57,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% -0,85% +0,89% +4,69% +21,38% +37,17%
relativer Return* -3,24% -4,70% -14,18% -21,60% -36,18% -49,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,24% -1,59% -1,27% -0,67% -0,75% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,37% +3,11% +2,92% +1,77% +7,69% +9,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +1,01 +0,44 +0,47 +0,82 -0,08
Excess Return +0,91% +5,09% +4,84% +7,65% +17,32% -8,73%

Risiko-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,24% 2,58% 3,61% 3,85% 7,91%
max. Verlust -0,80% -1,05% -2,15% -6,58% -8,70% -31,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,07% +0,78% +1,77% +2,98% +6,55%
1-Monats-Tief -0,43% -0,46% -0,95% -3,18% -3,22% -15,80%
Höchstkurs 56,20 56,61 56,90 56,90 57,45 57,45
Tiefstkurs 55,75 55,67 55,60 51,99 47,80 31,54
Durchschnittspreis 56,02 56,04 56,21 55,28 54,36 48,39

Fondsstrategie zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Mit einer Anlage im SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben. Je nach aktueller Marktlage kann der Anteil an Aktien- und Rentenfonds höher bzw. niedriger gewichtet werden. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 18.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,40% UniEuroAnleihen
14,42% iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
8,49% UniValueFonds: Europa A
8,39% SÜDWESTBANK-Interrent-UNION
8,32% UniInst. Europ. Equ. Concentrated
6,29% UniFavorit: Aktien -I-
5,27% Dt. Invest I Euro Bonds Short
3,70% UniEuroKapital
3,48% Gestion Mandarine Valeur
3,29% Invesco Pan Europ. Struct. Equity
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SÜDWESTBANK-INTERSELECT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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