SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR D...

Fonds
99,560 EUR -0,05 -0,05% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LC5N Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A01UQ7 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 100,060 ( n.a. ) Eröffnung 99,56 Hoch / Tief (heute) 99,56 / 99,56 Fondsvolumen 54,04 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 99,560 ( n.a. ) Vortag 99,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,96 / 97,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,56 EUR -0,05 -0,05% 17.11. 08:00:00 99,560 / 100,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,04% +0,63% -0,51% +2,52% +21,35%
relativer Return -0,05% +0,12% +0,95% -0,04% +2,51% +9,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,04% +0,08% -0,00% +0,04% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% -1,03% -0,09% +1,14% +1,55% +4,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,03 -0,16 -0,27 -0,09 -1,38
Excess Return +0,65% -0,09% -0,66% -1,33% -0,52% -33,95%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,52% 2,27% 1,39% 1,13% 1,84%
max. Verlust -0,32% -0,62% -1,19% -2,30% -2,30% -9,49%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 38,89% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,08% +0,16% +0,63% +0,63% +0,63% +3,17%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,30% -1,00% -1,00% -2,74%
Höchstkurs 99,88 99,96 99,96 102,82 103,36 103,36
Tiefstkurs 99,49 99,34 98,08 98,08 98,08 87,24
Durchschnittspreis 99,67 99,59 99,22 100,49 101,28 100,17

Fondsstrategie zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt in Wertpapiere und Geldmarktpapiere mit kurzer Restlaufzeit von maximal drei Jahren, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,68% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 16.09.2019
3,79% 1 75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 29.10.14-29.10.19
3,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,03% OeBB-Infrastruktur AG 4,5% 02.07.2019
2,34% European Investment Bank 1,25% 16.12.2019
2,00% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,95% Lithuania Government International Bond 7,375% 11.02.2020
1,89% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0,75% 28.05.2025
1,87% Free State of Bavaria 2,75% 17.01.2018
1,76% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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