SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR D...

Fonds
98,640 EUR -0,02 -0,02% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LC5N Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A01UQ7 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 99,130 ( n.a. ) Eröffnung 98,64 Hoch / Tief (heute) 98,64 / 98,64 Fondsvolumen 43,92 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 98,640 ( n.a. ) Vortag 98,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,96 / 98,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -1,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,64 EUR -0,02 -0,02% 14.08. 08:00:00 98,640 / 99,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% -0,17% -1,19% -1,45% +0,14% +18,28%
relativer Return* -0,05% -0,09% -0,87% -0,70% +0,53% +10,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -0,03% -0,07% -0,02% +0,01% +0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,65% +0,32% -1,03% -0,09% +1,14% +1,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,29 -0,29 -0,60 -0,66 -1,19
Excess Return -1,17% -1,06% -1,30% -3,13% -3,92% -27,62%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,18% 1,31% 1,48% 1,17% 1,81%
max. Verlust -0,30% -0,59% -1,73% -2,30% -2,30% -9,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 30,56% 48,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,40% +0,40% +0,76% +0,76% +3,31%
1-Monats-Tief -0,09% -0,50% -0,50% -0,84% -0,84% -3,39%
Höchstkurs 98,77 98,82 99,96 101,60 103,24 103,36
Tiefstkurs 98,47 98,23 98,23 98,08 98,08 87,24
Durchschnittspreis 98,63 98,58 99,09 99,80 100,76 100,10

Fondsstrategie zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt in Wertpapiere und Geldmarktpapiere mit kurzer Restlaufzeit von maximal drei Jahren, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kober, Waltl, Seitinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% 1 75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 29.10.14-29.10.19
4,32% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 16.09.2019
3,98% International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 11.03.2020
3,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,32% European Investment Bank 1,25% 12.05.2025
2,40% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
2,38% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,23% Auckland Council 0,625% 13.11.2024
2,09% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
1,99% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
Stand: 30.05.2018

Ratings zu SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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