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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

WKN: A3CR08
A3CR08

ISIN: LU2350032103
LU2350032103

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A3CR08
A3CR08

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU2350032103
LU2350032103

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

97,750 EUR

+0,640 EUR+0,66 %

Geld

97,750 EUR

Brief

97,750 EUR

Fondsvolumen

48,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
MICROSOFT CORP	1,85 %
APPLE INC	1,66 %
ASML HOLDING NV	1,05 %
NVIDIA CORP	0,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,73 %
Summe:	6,25 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2350032103 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU2350032368	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristige Kapitalzuwachs an. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen Anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien oder anderen Aktienwerte und in verzinsliche Finanzinstrumente. Mindestens 25% der Vermögenswerte werden in Aktien oder andere Aktienwerte investiert. Der Teilfonds muss mindestens 25% seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche verzinsliche Finanzinstrumente investieren.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Societe Generale Luxembourg

Fondsvolumen
48,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,750 EUR +0,640 EUR · +0,66 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,640 EUR · +0,66 %	97,750 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,750 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,15 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-6,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,47
3 Monate
99,19
1 Jahr
99,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,99
3 Monate
95,56
1 Jahr
86,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,33
3 Monate
97,27
1 Jahr
92,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,15 %	5,56 %	5,94 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,52 %	-3,23 %	-6,62 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,47	99,19	99,19	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,99	95,56	86,90	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,33	97,27	92,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+7,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-13,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,14 %
2023
+10,83 %
2022
-15,65 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,84 %
2 Jahre
+6,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	+1,07 %	+7,66 %	–	–	–
Relativer Return	+0,24 %	-2,81 %	-13,35 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,24 %	-0,95 %	-1,19 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,14 %	+10,83 %	-15,65 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,42 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,84 %	+6,91 %	–	–	–	–

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced - R EUR ACC

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