SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PRO...

Fonds
7.945,040 EUR -21,28 -0,27% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A0YDTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0461808106 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Brief 7.945,040 ( n.a. ) Eröffnung 7.945,04 Hoch / Tief (heute) 7.945,04 / 7.945,04 Fondsvolumen 22,75 Mio. EUR (Stand: 20.11.2019)
Geld 7.945,040 ( n.a. ) Vortag 7.966,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.420,02 / 7.825,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -5,51%
Benchmark
SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PRO...
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KAG (EUR) 7.945,04 EUR -21,28 -0,27% 20.11. 08:00:00 7.945,040 / 7.945,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,69% +0,92% -5,49% -7,45% -9,78% n.a.
relativer Return* +0,16% +1,51% -15,64% -13,58% -28,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,16% +0,50% -1,41% -0,40% -0,56% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -2,58% -3,77% -1,46% +3,26% -3,12% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,60 -0,51 -0,22 -0,38 n.a.
Excess Return -5,31% -4,94% -6,01% -3,85% -8,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 6,14% 5,15% 4,04% 4,54% n.a.
max. Verlust -1,29% -2,26% -7,16% -10,25% -11,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +0,65% +1,06% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,33% -3,02% -3,02% -3,02% n.a.
Höchstkurs 8.031,50 8.031,50 8.428,84 8.719,79 8.855,18 n.a.
Tiefstkurs 7.871,76 7.825,71 7.825,71 7.825,71 7.825,71 n.a.
Durchschnittspreis 7.961,11 7.921,81 8.122,51 8.397,27 8.399,87 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Anlageziel ist die Absicherung des Vermögens gegen Inflation sowie die Erzielung eines konstanten Ertags. Zumindest soll der Wertverlust durch Inflation erwirtschaftet werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Verzinsung oder Wertentwicklung von der Inflation abhängt. Diese werden von Institutionen herausgegeben, die eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) auf. Fremdwährungsanlagen werden gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäss diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere auf 25% des Vermögens begrenzt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Dazu und zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Preis von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Der Fonds darf zur Erreichung des Anlageziels Finanzinstrumente einsetzen, deren Preis von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Zum Zweck einer effizienten Verwaltung kann der Fonds Wertschriften an Dritte ausleihen und bedient sich dazu verschiedener Techniken. Der Fonds darf unter gewissen Umständen Kredite aufnehmen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Auflagedatum 10.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Life Asset Management (France)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
26,61% TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28
24,82% TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 02/15/45
9,34% DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/26
8,09% TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27
7,35% UK TSY I/L GILT UKTI 1 1/4 11/22/27
6,57% TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 02/15/44
2,83% TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 02/15/43
2,53% BTPS I/L BTPS 1.3 05/15/28
1,67% LAND BRANDENBURG BRABUR 0 11/28/22
1,46% INTL FIN CORP IFC 0 12/15/21
Stand: 28.02.2019

Ratings zu SWISS LIFE F.(LUX) BOND INFLATION PROTECTION - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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