SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED...

Fonds
145,260 EUR -0,26 -0,18% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367332680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 145,260 ( n.a. ) Eröffnung 145,26 Hoch / Tief (heute) 145,26 / 145,26 Fondsvolumen 203,63 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 145,260 ( n.a. ) Vortag 145,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,52 / 131,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +8,84%
Benchmark
SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED...
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Alle Kurse zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,26 EUR -0,26 -0,18% 21.06. 08:00:00 145,260 / 145,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +2,99% +8,84% +12,01% +40,47% n.a.
relativer Return -0,90% +0,91% -9,04% -22,77% -31,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,30% -0,79% -0,72% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,35% +5,11% -1,10% +6,34% +13,03% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +0,63 +0,71 +1,07 +1,12 n.a.
Excess Return +8,86% +7,29% +11,86% +25,61% +37,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,39% 3,61% 5,34% 5,73% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,56% -3,23% -11,48% -11,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,21% +2,62% +3,54% +5,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,45% -1,64% -4,04% -6,41% n.a.
Höchstkurs 145,52 145,52 145,52 145,52 145,52 n.a.
Tiefstkurs 143,39 140,81 131,57 125,17 102,38 n.a.
Durchschnittspreis 144,85 143,21 138,68 134,68 127,83 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Swiss Life Funds (LUX) - Harmony strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 50% über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 50% über dem Eurostoxx 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgerichtet, die von der Dynamik der internationalen Aktien- und Anleihenmärkte profitieren wollen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu tragen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Societe Generale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,26% S&P500 EMINI FUT Mar17
9,46% EURO-BUND FUTURE Mar17
9,19% FTSE 100 IDX FUT Mar17
9,10% US 10YR NOTE (CBT)Jun17
6,42% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,85% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,56% LONG GILT FUTURE Jun17
5,00% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,89% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
4,47% SW LF F EQ EURP MIN VLTLTY-I
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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