SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Fonds
101,050 EUR +0,01 +0,01% 25.07.2017, 09:43:10
WKN: 986320 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0141248962 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 101,430 ( 493 Stk. ) Eröffnung 101,05 Hoch / Tief (heute) 101,05 / 101,05 Fondsvolumen 187,21 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 100,450 ( 498 Stk. ) Vortag 101,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,57 / 101,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,50% / -7,88%
Benchmark
SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS
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Frankfurt 101,05 EUR +0,01 +0,01% 25.07. 09:43:10 100,450 / 101,430
KAG (EUR) 101,66 EUR +0,06 +0,06% 24.07. 08:00:00 101,664 / 101,664
KAG (USD) 118,32 USD -0,14 -0,12% 24.07. 08:00:00 118,320 / 118,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,50% -7,57% -7,94% +21,46% +8,58% +65,65%
relativer Return -0,21% -0,66% -2,46% -3,68% -7,08% -10,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,22% -0,21% -0,10% -0,12% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,97% +4,18% +11,13% +20,16% -8,36% +0,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,37 +0,33 +0,26 +0,00 -0,18
Excess Return -2,68% +3,16% +4,51% +4,51% +0,07% -15,42%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,19% 4,03% 4,46% 4,20% 5,98%
max. Verlust -1,30% -1,30% -6,17% -6,67% -6,67% -7,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,72% +1,12% +1,99% +1,99% +5,31%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17%
Höchstkurs 119,12 119,45 124,26 124,92 124,92 124,92
Tiefstkurs 117,57 117,57 116,59 116,59 115,11 105,99
Durchschnittspreis 118,16 118,48 119,57 120,32 120,05 117,68

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf USD lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Auflagedatum 29.03.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 USD (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karl Stettler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Anteil Wertpapiername
6,04% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,17% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
4,41% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,54% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
3,49% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
3,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
3,12% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
3,06% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
2,89% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,83% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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