SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPON...

Fonds
158,660 EUR -0,44 -0,28% 17.08.2018, 19:30:36
WKN: 987286 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112803316 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 158,29 Hoch / Tief (heute) 158,86 / 158,29 Fondsvolumen 986,01 Mio. CHF (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 159,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,16 / 151,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +1,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,28 EUR -1,13 -0,71% 16.08. 08:00:00 159,277 / 159,277
KAG (CHF) 180,75 CHF -0,30 -0,17% 16.08. 08:00:00 180,750 / 180,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,38% +2,45% +1,97% +2,75% +28,40% +77,63%
relativer Return* -0,22% -2,08% -10,70% -19,88% -31,45% -34,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,22% -0,70% -0,94% -0,61% -0,63% -0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,34% +0,96% +1,93% +9,24% +9,54% +5,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,92 +0,38 +0,34 +0,38 -0,20
Excess Return +1,77% +8,56% +7,20% +10,06% +13,80% -21,44%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,35% 4,75% 6,19% 6,62% 8,37%
max. Verlust -1,22% -2,68% -5,04% -9,59% -11,32% -23,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,14% +1,77% +3,26% +5,79% +5,79%
1-Monats-Tief -0,51% -0,98% -3,27% -3,44% -3,87% -11,59%
Höchstkurs 183,68 186,23 188,84 188,84 188,84 188,84
Tiefstkurs 180,75 180,75 177,68 158,69 158,69 127,77
Durchschnittspreis 182,12 182,83 183,19 175,08 173,01 163,31

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (17.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,81% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,70% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
2,61% Novartis AG
2,42% Nestle SA
2,36% Roche Holding AG
2,08% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,51% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.ZA EUR
1,34% Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.Y Acc USD
1,23% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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