SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPON...

Fonds
154,010 EUR -0,02 -0,01% 17.01.2019, 17:31:49
WKN: 987286 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0112803316 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management Internati...
Brief 156,070 ( n.a. ) Eröffnung 153,65 Hoch / Tief (heute) 154,02 / 153,54 Fondsvolumen 863,40 Mio. CHF (Stand: 15.01.2019)
Geld 153,940 ( n.a. ) Vortag 154,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,16 / 148,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -1,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,03 EUR +0,40 +0,26% 16.01. 08:00:00 155,033 / 155,033
KAG (CHF) 175,04 CHF +0,61 +0,35% 16.01. 08:00:00 175,040 / 175,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% +0,53% -1,57% +6,73% +20,27% +85,13%
relativer Return* -1,34% +3,35% -0,43% -19,59% -24,45% -45,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,34% +1,11% -0,04% -0,60% -0,47% -0,51%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,04% -3,58% +0,96% +1,93% +9,24% +9,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 +0,39 +0,61 +0,24 +0,16 -0,04
Excess Return -6,08% +3,88% +10,39% +6,36% +5,79% -4,25%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 7,02% 5,66% 5,47% 6,72% 7,35%
max. Verlust -2,39% -5,45% -9,37% -9,37% -11,32% -18,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +2,01% +3,62% +4,16% +5,44%
1-Monats-Tief +1,24% -1,95% -3,71% -3,71% -3,71% -6,67%
Höchstkurs 174,43 179,05 188,84 188,84 188,84 188,84
Tiefstkurs 169,29 169,29 169,29 158,69 158,69 127,77
Durchschnittspreis 171,90 175,00 180,58 176,11 174,08 164,47

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (17.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
3,41% Novartis AG
3,02% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,99% Roche Holding AG
2,89% Nestle SA
2,78% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
1,34% Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.Y Acc USD
1,30% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,30% African Development Bank 7,375% 06.04.2023
1,29% Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028
1,08% Eli Lilly & Co 0,15% 24.05.2024
Stand: 30.11.2018

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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