SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
106,200 CHF +0,56 +0,53% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H745 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562149921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 106,200 ( n.a. ) Eröffnung 106,20 Hoch / Tief (heute) 106,20 / 106,20 Fondsvolumen 105,29 Mio. CHF (Stand: 25.07.2017)
Geld 106,200 ( n.a. ) Vortag 105,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,22 / 99,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +1,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,12 EUR -0,05 -0,05% 26.07. 08:00:00 95,123 / 95,123
KAG (CHF) 106,20 CHF +0,56 +0,53% 26.07. 08:00:00 106,200 / 106,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -1,72% +1,49% +3,58% +11,06% n.a.
relativer Return +0,54% +0,20% -8,36% -25,47% -42,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,07% -0,72% -0,81% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +4,05% -2,85% +6,48% +3,06% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,58 -0,25 -0,19 -0,01 n.a.
Excess Return +3,92% +5,35% -5,61% -5,21% -0,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 3,28% 3,94% 7,58% 6,67% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,57% -2,92% -16,01% -16,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,56% +1,79% +2,53% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,23% -1,03% -11,68% -11,68% n.a.
Höchstkurs 105,93 106,22 106,22 114,68 114,68 n.a.
Tiefstkurs 104,55 104,55 99,22 96,32 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 105,29 105,50 103,04 102,78 104,74 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
7,48% Zuercher Kantonalbank 0%
5,03% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
2,62% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,33% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
2,07% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,03% Enel Finance International NV 3% 23.06.2020
2,03% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
2,02% BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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