SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
94,703 EUR -0,57 -0,60% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H745 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562149921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 94,703 ( n.a. ) Eröffnung 94,70 Hoch / Tief (heute) 94,70 / 94,70 Fondsvolumen 66,88 Mio. CHF (Stand: 16.08.2018)
Geld 94,703 ( n.a. ) Vortag 95,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,27 / 89,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / +0,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,70 EUR -0,57 -0,60% 16.08. 08:00:00 94,703 / 94,703
KAG (CHF) 107,47 CHF -0,06 -0,06% 16.08. 08:00:00 107,470 / 107,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,39% +2,88% +0,54% +2,22% +7,54% n.a.
relativer Return* -0,21% -1,68% -11,95% -20,30% -42,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% -0,56% -1,06% -0,63% -0,92% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,18% -1,69% +4,05% -2,85% +6,48% +3,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,77 +0,49 -0,18 -0,17 n.a.
Excess Return +0,35% +6,35% +6,64% -4,88% -5,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,85% 4,11% 4,42% 6,41% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,86% -5,22% -5,22% -16,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +0,29% +1,36% +2,27% +3,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,81% -3,37% -3,37% -9,83% n.a.
Höchstkurs 108,68 108,89 110,72 110,72 114,68 n.a.
Tiefstkurs 107,47 106,87 104,94 96,32 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 108,16 107,94 108,00 103,48 105,00 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,60% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
7,71% Zuercher Kantonalbank 0%
6,47% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
3,22% SWC (LU) Alt. Risk Premia Fund NTH CHF
3,18% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
3,04% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
3,03% QUEBEC 0.75% 14-21.11.24
2,64% Apple Inc 0,375% 25.11.2024
2,63% Central American Bank for Economic Integration 1,875% 25.02.2022
2,37% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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