SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

Fonds
93,314 EUR -0,43 -0,46% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H745 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562149921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 93,314 ( n.a. ) Eröffnung 93,31 Hoch / Tief (heute) 93,31 / 93,31 Fondsvolumen 90,51 Mio. CHF (Stand: 12.01.2018)
Geld 93,314 ( n.a. ) Vortag 93,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,23 / 92,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -2,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,31 EUR -0,43 -0,46% 12.01. 08:00:00 93,314 / 93,314
KAG (CHF) 110,17 CHF -0,04 -0,04% 12.01. 08:00:00 110,170 / 110,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,65% -2,66% -1,78% +7,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,30% -1,69% +4,05% -2,85% +6,48% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +1,67 -0,15 -0,04 +0,01 n.a.
Excess Return +7,11% +13,86% -3,36% -1,12% +0,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,20% 3,49% 7,39% 6,61% n.a.
max. Verlust -0,50% -1,00% -1,57% -16,01% -16,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +1,12% +1,24% +2,27% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,24% -0,77% -12,28% -12,28% n.a.
Höchstkurs 110,72 110,72 110,72 114,68 114,68 n.a.
Tiefstkurs 108,95 108,40 102,01 96,32 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 109,80 109,17 106,28 102,27 105,16 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jérôme Koller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
10,68% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
9,10% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
7,50% Zuercher Kantonalbank 0%
3,84% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
2,70% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
2,64% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,53% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,43% BP Capital Markets PLC 1,75% 28.02.2024
2,38% Central American Bank for Economic Integration 1,875% 25.02.2022
2,37% Enel Finance International NV 3% 23.06.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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