SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

Fonds
128,940 EUR +0,47 +0,37% 19.01.2018, 12:45:27
WKN: A0DQU1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 131,170 ( 77 Stk. ) Eröffnung 128,59 Hoch / Tief (heute) 128,94 / 128,59 Fondsvolumen 144,86 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 129,250 ( 78 Stk. ) Vortag 128,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,62 / 126,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +6,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,94 EUR +0,47 +0,37% 19.01. 12:45:27 129,250 / 131,170
KAG (EUR) 129,94 EUR +0,30 +0,23% 18.01. 08:00:00 129,940 / 129,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,76% +6,78% +12,58% +37,18% +44,49%
relativer Return -0,32% -2,67% -3,04% -15,29% -29,63% -39,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,90% -0,26% -0,46% -0,58% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,39% +6,22% +2,85% +4,00% +8,24% +11,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,24 +0,50 +0,61 +0,77 -0,01
Excess Return +6,80% +17,74% +12,73% +21,03% +33,12% -1,41%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 5,65% 5,60% 8,10% 7,44% 8,46%
max. Verlust -0,82% -2,21% -2,79% -14,83% -14,83% -26,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,72% +2,48% +4,37% +4,87% +7,81%
1-Monats-Tief +0,56% +0,31% -1,17% -5,11% -5,11% -9,52%
Höchstkurs 130,64 130,64 130,64 130,64 130,64 130,64
Tiefstkurs 128,16 126,73 121,29 107,89 94,50 68,19
Durchschnittspreis 129,36 128,70 126,08 120,55 113,93 100,05

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 % und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
11,66% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
2,81% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,01% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
2,00% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
1,63% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,24% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,23% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
1,20% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,20% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,5% 22.01.2018
1,18% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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