SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINA...

Fonds
128,820 EUR -0,08 -0,06% 17.08.2018, 19:01:42
WKN: A0DQU1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 128,89 Hoch / Tief (heute) 128,93 / 128,68 Fondsvolumen 190,33 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 128,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,00 / 122,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +3,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,76 EUR +0,39 +0,30% 17.08. 12:43:36 128,760 / 130,670
KAG (EUR) 129,74 EUR -0,47 -0,36% 16.08. 08:00:00 129,740 / 129,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,41% +1,80% +3,46% +9,63% +30,21% +46,65%
relativer Return* -1,44% -2,57% -9,87% -14,19% -30,48% -45,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,44% -0,87% -0,86% -0,42% -0,60% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,23% +6,22% +2,85% +4,00% +8,24% +11,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,78 +0,41 +0,53 +0,62 +0,01
Excess Return +3,48% +9,90% +9,78% +18,08% +26,15% +0,75%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 5,29% 5,96% 7,67% 7,47% 8,29%
max. Verlust -0,79% -2,63% -5,18% -10,40% -14,83% -24,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,47% +2,25% +3,83% +5,37% +6,63%
1-Monats-Tief +1,41% -0,70% -2,71% -4,84% -4,84% -11,12%
Höchstkurs 130,21 130,21 130,64 130,64 130,64 130,64
Tiefstkurs 127,71 125,92 123,66 107,89 98,34 68,19
Durchschnittspreis 128,79 128,10 127,27 121,69 117,20 102,19

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet und die Anlagen erfolgen mehrheitlich in Wertpapiere, welche im Branchenvergleich zu den Umwelt- und Sozialleadern gehören.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
10,06% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
2,65% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,88% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
1,82% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,58% Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
1,57% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,33% Bright Horizons Family Solutions Inc
1,16% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
1,16% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,16% Centene Corp
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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