Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 0,850 CHF |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,600 CHF |
13.07.2021 Ausschüttend | 1,100 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé SA | 2,15 % |
Roche Holding AG | 1,54 % |
Novartis AG | 1,47 % |
Cie Financiere Richemont SA | 0,76 % |
Zurich Insurance Group AG | 0,74 % |
UBS Group AG | 0,63 % |
Microsoft Corp | 0,57 % |
Alcon Inc | 0,52 % |
Apple Inc | 0,49 % |
ABB Ltd | 0,47 % |
Summe: | 9,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 135,920 EUR -0,232 EUR · -0,17 % heute, 09:38:00 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 134,440 CHF -0,360 CHF · -0,27 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,330 EUR -0,745 EUR · -0,54 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 136,042 EUR -0,386 EUR · -0,28 % heute, 15:15:30 · 0 Stk. |