SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EU...

Fonds
166,950 EUR +0,54 +0,32% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 216562 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534358 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 166,950 ( n.a. ) Eröffnung 166,95 Hoch / Tief (heute) 166,95 / 166,95 Fondsvolumen 154,76 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 166,950 ( n.a. ) Vortag 166,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,97 / 160,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +2,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 166,95 EUR +0,54 +0,32% 19.07. 08:00:00 166,950 / 166,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% +0,02% +2,07% +11,48% +20,71% +48,29%
relativer Return +2,26% +1,28% -8,94% -20,70% -36,27% -19,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,26% +0,42% -0,78% -0,64% -0,75% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +2,76% +1,85% +9,53% +2,21% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,31 +0,82 +0,92 +0,77 -0,11
Excess Return +2,09% +2,68% +11,33% +16,58% +17,67% -7,01%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 2,98% 3,10% 4,45% 4,18% 4,38%
max. Verlust -1,62% -1,62% -2,55% -8,66% -8,66% -11,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,86% +0,34% +1,09% +2,89% +2,89% +3,65%
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -1,32% -2,66% -2,66% -4,24%
Höchstkurs 167,97 167,97 167,97 167,97 167,97 167,97
Tiefstkurs 165,25 165,25 160,76 148,25 136,48 100,77
Durchschnittspreis 166,54 166,85 164,51 160,24 152,73 134,93

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
10,55% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
7,79% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,14% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,07% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,97% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,80% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,70% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,63% European Investment Bank 4,875% 15.02.2036
1,51% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,40% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,375% 18.01.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND YIELD(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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