THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DE...

Fonds
103,530 EUR +0,43 +0,42% 16.05.2019, 08:00:00
WKN: A2JLZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1480594461 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,530 ( n.a. ) Eröffnung 103,53 Hoch / Tief (heute) 103,53 / 103,53 Fondsvolumen 154,35 Mio. EUR (Stand: 15.05.2019)
Geld 103,530 ( n.a. ) Vortag 103,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,73 / 102,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,40% / -13,56%
Benchmark
THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DE...
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KAG (EUR) 103,53 EUR +0,43 +0,42% 16.05. 08:00:00 103,530 / 103,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,40% -4,03% -13,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -4,77% -9,18% -14,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,77% -3,16% -1,29% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -1,05% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -13,54% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 8,93% 7,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,88% -6,88% -15,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,40% +1,39% +1,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,40% -5,40% -5,40% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,14 110,14 120,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,56 102,56 102,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,04 107,55 110,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus ausschüttungsstarken Aktien der Märkte der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (die 'Eurozone')und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge und die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die 'Strategie') um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb dividendenstarker europäischer Aktien über den BNP Paribas High Dividend Yield Eurozone Equity Net TR EUR Index (der Strategieindex). Der Strategieindex strebt an, Aktien anhand eines Verfahrens auszuwählen, das auf der Analyse ihrer Fähigkeit zur Zahlung hoher, wiederkehrender und nachhaltiger Dividenden basiert; und (b) eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50-Index, die das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im Strategieindex verbessern soll, indem Short-Positionen auf Call-Optionen auf den Euro Stoxx 50 Index, die auf die Generierung zusätzlicher Erträge bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität des Teilfonds abzielen, und Long-Positionen auf Put Optionen auf den Euro Stoxx 50 Index zur Verringerung der Volatilität des Teilfonds eingegangen werden. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Fondsprospekte zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Stammdaten zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Auflagedatum 26.04.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maxime Panel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERV.-LUX. BRANCH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% ACS ACTIV.CONSTR.Y SERV. Spain Construction & Materials
4,33% OMV Austria Oil & Gas
4,06% RANDSTAD Netherlands Industrial Goods & Services
3,99% ENGIE France Utilities
3,98% ENI Italy Oil & Gas
3,98% ENEL Italy Utilities
3,82% TOTAL France Oil & Gas
3,81% REPSOL YPF Spain Oil & Gas
3,70% BMW Germany Automobiles & Parts
3,58% FREENET Germany Telecommunications
Stand: 31.03.2019

Ratings zu THEAM QUANT EQUITY EUROZONE INCOME DEFENSIVE - I EUR ACC

Stand
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