DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Fonds
66,090 EUR -0,34 -0,51% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 66,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 66,09 Hoch / Tief (heute) 66,09 / 66,09 Fondsvolumen 9,49 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 66,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,69 / 64,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +1,12%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 66,09 EUR -0,34 -0,51% 28.06. 08:00:00 66,090 / 66,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +1,02% +1,12% +3,83% +9,08% +18,40%
relativer Return -0,06% +0,81% -15,98% -27,80% -45,45% -36,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,27% -1,44% -0,90% -1,01% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,40 +0,27 +0,46 +0,28 -0,49
Excess Return +1,14% -2,89% +3,68% +7,96% +6,04% -36,90%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,52% 2,74% 4,48% 4,08% 5,69%
max. Verlust -0,68% -0,99% -1,84% -9,52% -9,52% -15,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,56% +1,16% +1,29% +5,08% +5,08% +5,08%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -0,74% -3,12% -3,12% -5,74%
Höchstkurs 66,50 66,69 66,69 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 66,05 65,42 64,66 62,79 59,32 47,69
Durchschnittspreis 66,34 66,25 65,60 65,83 64,09 60,08

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.04.2017

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,36% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
14,38% Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.N.
14,19% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
9,92% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,61% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
7,96% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,83% iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
2,11% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
2,02% Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(20)
1,99% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 10.04.2017

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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