DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Fonds
67,040 EUR +0,30 +0,45% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 67,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,04 Hoch / Tief (heute) 67,04 / 67,04 Fondsvolumen 7,42 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 67,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 64,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +2,98%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 67,04 EUR +0,30 +0,45% 17.11. 08:00:00 67,040 / 67,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +2,29% +2,98% +3,30% +8,78% +20,79%
relativer Return -0,83% -2,97% -7,07% -23,75% -44,61% -43,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -1,00% -0,61% -0,75% -0,98% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,49 +0,23 +0,40 +0,26 -0,47
Excess Return +3,00% +2,95% +3,15% +7,20% +5,74% -34,51%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 3,74% 3,56% 4,51% 4,16% 5,54%
max. Verlust -1,77% -1,77% -2,53% -9,52% -9,52% -14,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,40% +2,50% +2,50% +5,28% +5,28% +5,28%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,87% -2,95% -2,95% -3,73%
Höchstkurs 67,94 67,94 67,94 70,87 70,87 70,87
Tiefstkurs 66,74 65,00 64,66 64,12 59,32 47,69
Durchschnittspreis 67,36 66,44 65,89 66,11 64,44 60,50

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.04.2017

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,36% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
14,38% Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.N.
14,19% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
9,92% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,61% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
7,96% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,83% iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
2,11% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
2,02% Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(20)
1,99% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 10.04.2017

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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