DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Fonds
65,480 EUR +0,14 +0,21% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 65,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,48 Hoch / Tief (heute) 65,48 / 65,48 Fondsvolumen 7,09 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 65,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,30 / 64,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / -0,09%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 65,48 EUR +0,14 +0,21% 17.08. 08:00:00 65,480 / 65,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -0,21% -0,09% -2,79% +8,57% +26,43%
relativer Return* -1,95% -4,39% -14,03% -23,92% -42,39% -52,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,95% -1,49% -1,25% -0,76% -0,91% -0,63%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,17% +2,54% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,03 -0,21 +0,07 +0,19 -0,26
Excess Return -0,07% +0,28% -2,64% +1,42% +4,51% -19,47%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,35% 5,51% 4,31% 4,52% 5,62%
max. Verlust -0,73% -1,52% -5,67% -5,67% -9,52% -11,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +2,50% +2,50% +5,28% +5,28%
1-Monats-Tief +0,43% -0,55% -2,98% -2,98% -2,98% -3,73%
Höchstkurs 65,82 65,82 68,30 68,30 70,87 70,87
Tiefstkurs 65,15 64,76 64,43 64,12 59,79 47,69
Durchschnittspreis 65,48 65,41 66,11 65,62 65,15 61,46

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater THETA Finance AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2018

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,32% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
15,86% Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
12,41% iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.
12,10% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
9,36% iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.
5,13% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
4,79% Cape Cap.S.-UC.-Cap.Fix.Inc.Fd Actions Nom. EUR I (INE) o.N.
4,59% Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
3,38% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
2,91% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
Stand: 11.04.2018

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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