DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Fonds
63,040 EUR 0,00 0,00% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 63,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,04 Hoch / Tief (heute) 63,04 / 63,04 Fondsvolumen 6,62 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 63,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,30 / 62,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / -6,25%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 63,04 EUR 0,00 0,00% 14.12. 08:00:00 63,040 / 63,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,56% -2,96% -6,25% -3,05% +4,22% +30,03%
relativer Return* +0,64% +3,05% -7,22% -23,51% -38,55% -62,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,64% +1,01% -0,62% -0,74% -0,81% -0,81%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,81% +2,54% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -0,25 -0,23 -0,24 +0,01 -0,22
Excess Return -6,23% -2,46% -2,90% -4,63% +0,16% -15,87%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 6,11% 5,99% 4,26% 4,68% 5,51%
max. Verlust -2,53% -4,72% -8,61% -8,61% -11,92% -11,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,56% +0,38% +1,55% +2,28% +4,10% +4,10%
1-Monats-Tief -1,56% -1,94% -3,85% -3,85% -3,85% -3,85%
Höchstkurs 64,04 65,51 68,30 68,30 70,87 70,87
Tiefstkurs 62,42 62,42 62,42 62,42 60,40 47,69
Durchschnittspreis 63,29 64,01 65,36 65,50 65,39 61,94

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. - Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater THETA Finance AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 3,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,67% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
18,50% Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
8,32% iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.
6,95% iShs S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
6,76% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
4,75% Cape Cap.S.-UC.-Cap.Fix.Inc.Fd Actions Nom. EUR I (INE) o.N.
4,60% Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
4,16% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
4,14% iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.
3,39% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
Stand: 31.08.2018

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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