DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Fonds
65,040 EUR -0,07 -0,11% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: 675206 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0130960072 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 65,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,04 Hoch / Tief (heute) 65,04 / 65,04 Fondsvolumen 6,92 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 65,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,30 / 64,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / -1,09%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC
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KAG (EUR) 65,04 EUR -0,07 -0,11% 20.04. 08:00:00 65,040 / 65,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -4,13% -1,09% -7,36% +7,26% +24,55%
relativer Return -0,83% +0,85% -3,24% -16,97% -39,45% -47,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% +0,28% -0,27% -0,52% -0,83% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,82% +2,54% +0,43% -0,51% +6,73% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +0,03 -0,55 +0,16 +0,13 -0,29
Excess Return -1,07% +0,28% -7,21% +3,24% +3,20% -21,35%

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 8,83% 5,63% 4,52% 4,53% 5,61%
max. Verlust -2,39% -5,67% -5,67% -9,04% -9,52% -11,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,03% -0,42% +1,73% +1,73% +4,75% +4,78%
1-Monats-Tief -1,03% -3,01% -3,01% -3,01% -3,01% -4,10%
Höchstkurs 66,01 68,30 68,30 70,49 70,87 70,87
Tiefstkurs 64,43 64,43 64,43 64,12 59,32 47,69
Durchschnittspreis 65,05 66,00 66,33 65,97 64,85 61,03

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater THETA Finance AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2018

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,32% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
15,86% Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
12,41% iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.
12,10% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
9,36% iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.
5,13% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
4,79% Cape Cap.S.-UC.-Cap.Fix.Inc.Fd Actions Nom. EUR I (INE) o.N.
4,59% Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
3,38% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
2,91% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
Stand: 11.04.2018

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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