THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

Fonds
27,010 EUR -0,10 -0,36% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: 550668 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0143868585 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 27,010 ( n.a. ) Eröffnung 27,01 Hoch / Tief (heute) 27,01 / 27,01 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 27,010 ( n.a. ) Vortag 27,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,95 / 22,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,99% / +7,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,14 USD +0,07 +0,21% 16.01. 08:00:00 33,140 / 33,140
KAG (EUR) 27,01 EUR -0,10 -0,36% 16.01. 08:00:00 27,010 / 27,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,99% +9,21% -6,60% +0,67% +6,98% +0,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,78% -10,51% +28,01% -14,69% -2,01% +11,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +1,15 +0,10 -0,16 -0,06 -0,19
Excess Return +7,72% +48,15% +6,30% -12,29% -5,43% -62,70%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,92% 11,63% 13,09% 20,32% 19,07% 29,64%
max. Verlust -0,37% -3,85% -14,86% -37,95% -51,22% -63,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 41,67% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +9,59% +9,59% +9,59% +11,59% +11,59% +17,44%
1-Monats-Tief +9,59% +0,21% -3,98% -10,62% -15,15% -33,82%
Höchstkurs 33,14 33,14 33,14 34,36 43,71 55,04
Tiefstkurs 29,94 28,56 26,29 21,32 21,32 20,06
Durchschnittspreis 31,77 30,29 28,78 28,72 32,00 32,47

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert. Der Fonds legt im Allgemeinen in die wichtigsten Weltmärkte an, kann jedoch bis zu 15 % seiner Anteile in Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josh Kapp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,54% Chevron Corp
9,38% Royal Dutch Shell PLC
6,37% Exxon Mobil Corp
5,89% BP PLC
5,57% TOTAL SA
4,68% EOG Resources Inc
4,51% Suncor Energy Inc
4,45% Canadian Natural Resources Ltd
3,41% ConocoPhillips
3,00% Patterson-UTI Energy Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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