THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

Fonds
23,410 EUR -0,01 -0,04% 21.07.2017, 12:45:03
WKN: 550668 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0143868585 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 23,650 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 23,39 Hoch / Tief (heute) 23,43 / 23,30 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 23,380 ( 2.000 Stk. ) Vortag 23,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,98 / 22,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / -3,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,73 EUR +0,45 +1,93% 20.07. 11:09:51 23,340 / 23,686
KAG (USD) 27,44 USD -0,01 -0,04% 20.07. 08:00:00 27,440 / 27,440
KAG (EUR) 23,60 EUR -0,21 -0,90% 20.07. 08:00:00 23,598 / 23,598

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -9,17% -7,99% -24,54% -6,94% -18,57%
relativer Return +0,37% -1,93% -4,03% -11,69% -13,40% -26,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,65% -0,34% -0,34% -0,24% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -18,91% +28,01% -14,69% -2,01% +11,74% -1,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,23 -0,61 -0,35 -0,17 -0,27
Excess Return -3,66% -10,17% -35,80% -25,91% -15,65% -87,30%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,59% 15,88% 16,79% 22,36% 19,42% 30,22%
max. Verlust -3,01% -7,57% -16,22% -50,85% -51,22% -63,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 46,67% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,88% +1,53% +5,98% +11,90% +11,90% +22,28%
1-Monats-Tief +0,88% -4,59% -4,59% -13,15% -13,15% -39,13%
Höchstkurs 27,45 28,55 31,50 43,38 43,71 55,04
Tiefstkurs 26,39 26,39 26,39 21,32 21,32 20,06
Durchschnittspreis 26,84 27,54 28,70 30,09 32,35 33,06

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert. Der Fonds legt im Allgemeinen in die wichtigsten Weltmärkte an, kann jedoch bis zu 15 % seiner Anteile in Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josh Kapp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,46% Royal Dutch Shell PLC
7,99% Exxon Mobil Corp
7,19% Chevron Corp
4,93% BP PLC
4,90% Schlumberger Ltd
4,17% Suncor Energy Inc
4,08% TOTAL SA
3,48% iShares Global Energy ETF
3,40% BP PLC
3,36% EOG Resources Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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