THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET I...

Fonds
18,270 USD -0,01 -0,05% 17.05.2018, 08:00:00
WKN: A1J9G4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0640488648 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 18,270 ( n.a. ) Eröffnung 18,27 Hoch / Tief (heute) 18,27 / 18,27 Fondsvolumen 100,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 18,270 ( n.a. ) Vortag 18,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,20 / 17,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,46% / +3,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,27 USD -0,01 -0,05% 17.05. 08:00:00 18,270 / 18,270
KAG (EUR) 15,49 EUR +0,02 +0,14% 17.05. 08:00:00 15,494 / 15,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,46% +3,55% -2,18% +7,59% +29,01% n.a.
relativer Return -2,20% -2,46% -10,61% -12,20% -25,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,83% -0,93% -0,36% -0,50% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,30% -2,08% +9,69% +13,89% +14,88% -2,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +1,22 +0,56 +0,69 +0,46 n.a.
Excess Return +3,42% +14,43% +11,42% +18,03% +14,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,56% 5,45% 6,51% 5,66% n.a.
max. Verlust -2,31% -2,90% -5,94% -10,04% -10,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,40% +0,98% +1,94% +4,53% +4,53% n.a.
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -1,95% -4,13% -4,13% n.a.
Höchstkurs 18,60 18,60 19,20 19,20 19,20 n.a.
Tiefstkurs 18,17 18,06 17,56 14,79 14,79 n.a.
Durchschnittspreis 18,33 18,36 18,24 16,92 16,32 n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der mittel- bis langfristig das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmen und Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden. Der Betrag, der vom Fonds in die unterschiedlichen Vermögensformen investiert wird, ändert sich im Laufe der Zeit, da der Fonds sein Ziel erfüllen soll. Der Fonds wird mithilfe von Derivaten direkt oder indirekt in diese Vermögensformen investieren. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing entsteht, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärkere Fluktuationen durchlaufen, als wenn kein Gearing bestehen würde.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Auflagedatum 18.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Threadneedle (Lux) Us High Yield Bond
1,80% Cisco Systems, Inc.
1,80% Gov Of Mexico 10.00% 05/12/2024
1,60% Wells Fargo & Company
1,60% Gov Of Mexico 7.50% 03/06/2027
1,50% British American Tobacco p.l.c.
1,50% UBS Group AG
1,50% Pfizer Inc.
1,40% Deutsche Telekom AG
1,30% Unilever NV
Stand: 28.02.2018

Ratings zu THREADNEEDLE LUX GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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