THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND -...

Fonds
5,549 EUR -0,02 -0,35% 24.05.2018, 08:00:00
WKN: A0DK17 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B02QB917 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 5,841 ( n.a. ) Eröffnung 5,55 Hoch / Tief (heute) 5,55 / 5,55 Fondsvolumen 132,78 Mio. GBP (Stand: 24.05.2018)
Geld 5,549 ( n.a. ) Vortag 5,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,58 / 4,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / +3,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,55 EUR -0,02 -0,35% 24.05. 08:00:00 5,549 / 5,841
KAG (GBP) 4,87 GBP -0,01 -0,29% 24.05. 08:00:00 4,869 / 5,125

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,61% +6,94% +3,89% -0,36% +51,94% +85,34%
relativer Return -0,42% -1,21% -1,65% -1,38% +11,52% +9,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,41% -0,14% -0,04% +0,18% +0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,05% +6,74% -3,15% +13,83% +12,95% +23,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +1,05 +0,53 +0,64 +0,64 +0,17
Excess Return +5,50% +26,26% +23,37% +40,18% +51,59% +57,18%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 9,88% 9,79% 13,77% 13,16% 20,03%
max. Verlust -0,52% -4,11% -8,52% -14,75% -14,75% -39,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,85% +5,27% +5,27% +9,23% +9,51% +9,51%
1-Monats-Tief +4,85% -4,11% -4,11% -7,19% -7,34% -24,92%
Höchstkurs 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89
Tiefstkurs 4,62 4,40 4,40 3,38 2,90 1,47
Durchschnittspreis 4,78 4,61 4,61 4,20 3,88 3,07

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann). Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er typischerweise eine im Vergleich zu anderen Fonds kleine Anzahl an Anlagen halten wird.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Auflagedatum 10.09.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chris Kinder
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, UK branch.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,38%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% Prudential PLC
4,91% Rio Tinto PLC
4,60% GlaxoSmithKline PLC
4,54% British American Tobacco PLC
4,39% Diageo PLC
3,78% Imperial Brands PLC
3,69% Legal & General Group PLC
3,46% Unilever PLC
3,30% Johnson Matthey PLC
3,11% Informa PLC
Stand: 30.04.2018

Ratings zu THREADNEEDLE UK EXTENDED ALPHA FUND - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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