THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I G...

Fonds
1,064 GBP -0,01 -1,21% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 987642 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0001647246 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,064 ( n.a. ) Eröffnung 1,06 Hoch / Tief (heute) 1,06 / 1,06 Fondsvolumen 430,80 Mio. GBP (Stand: 24.07.2017)
Geld 1,064 ( n.a. ) Vortag 1,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,11 / 0,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,45% / +8,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,19 EUR -0,01 -0,70% 24.07. 08:00:00 1,191 / 1,191
KAG (GBP) 1,06 GBP -0,01 -1,21% 24.07. 08:00:00 1,064 / 1,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,45% -3,46% +8,04% +16,46% +65,32% +65,23%
relativer Return -2,31% -1,94% -0,82% +8,32% +16,71% +33,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -0,65% -0,07% +0,22% +0,26% +0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,33% -1,17% +9,64% +11,59% +27,07% +20,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,74 +0,73 +0,69 +1,07 +0,22
Excess Return +14,60% +20,94% +31,44% +39,44% +85,81% +64,71%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 8,62% 9,68% 13,09% 12,12% 16,94%
max. Verlust -3,41% -4,65% -7,26% -13,40% -13,40% -39,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -2,68% +3,82% +4,80% +8,87% +10,25% +10,25%
1-Monats-Tief -2,68% -2,68% -3,46% -6,31% -6,78% -24,09%
Höchstkurs 1,09 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Tiefstkurs 1,06 1,05 0,94 0,81 0,67 0,40
Durchschnittspreis 1,07 1,08 1,01 0,94 0,89 0,75

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Ziel des Fonds ist den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen und die Erwirtschaftung von Erträgen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in große, gut bekannte Unternehmen mit gutem Wachstum in der Vergangenheit im Vereinigten Königreich an. Er kann bei Bedarf auch in kleine und mittlere Unternehmen anlegen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Auflagedatum 28.11.1966
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Colwell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,31% AstraZeneca PLC
4,90% GlaxoSmithKline PLC
3,92% Unilever PLC
3,88% Wm Morrison Supermarkets PLC
3,72% Electrocomponents PLC
3,70% Rentokil Initial PLC
3,41% 3i Group PLC
3,27% Royal Dutch Shell PLC
3,07% RELX PLC
3,05% RSA Insurance Group PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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