TOP VARIO MIX - EUR ACC

Fonds
12,240 EUR -0,05 -0,41% 17.08.2018, 19:29:20
WKN: A0J3BR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A01F21 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,420 ( 14.300 Stk. ) Eröffnung 12,23 Hoch / Tief (heute) 12,26 / 12,23 Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 12,240 ( 14.300 Stk. ) Vortag 12,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,45 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,10%
Benchmark
TOP VARIO MIX - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 12,35 EUR -0,03 -0,24% 16.08. 08:00:00 12,350 / 12,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,41% +0,16% +3,27% +9,65% +19,15% +21,75%
relativer Return* -2,37% -4,08% -9,99% -14,13% -36,35% -54,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,37% -1,38% -0,87% -0,42% -0,75% -0,66%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,41% +7,02% +3,95% +6,06% -5,46% +10,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +1,16 +0,49 +0,56 +0,38 -0,22
Excess Return +3,29% +11,31% +9,80% +17,10% +15,09% -24,15%

Risiko-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 3,99% 4,86% 6,48% 7,28% 8,58%
max. Verlust -0,72% -2,33% -4,47% -11,42% -15,08% -23,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +1,82% +4,43% +5,25% +6,30%
1-Monats-Tief +0,41% -0,97% -2,26% -4,47% -4,72% -8,94%
Höchstkurs 12,44 12,44 12,54 12,54 12,54 12,54
Tiefstkurs 12,26 12,13 11,98 10,24 9,98 8,51
Durchschnittspreis 12,36 12,32 12,26 11,64 11,36 10,66

Fondsstrategie zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Fondsprospekte zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,33% LuxTopic PACIFIC P EUR
6,22% DJE Dividende&Substanz XP EUR
5,72% DJE Europa XP EUR
5,14% DJE Agrar&Ernährung XP EUR
3,85% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,47% DJE Alpha Global XP EUR
3,39% Accor SA 2,625% 05.02.2021
3,17% DJE Renten Global XP EUR
2,32% Deutsche Boerse AG
1,80% Wacker Chemie AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings