TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Fonds
110,810 EUR +0,17 +0,15% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1W894 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W8945 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,810 ( n.a. ) Eröffnung 110,81 Hoch / Tief (heute) 110,81 / 110,81 Fondsvolumen 81,48 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 110,810 ( n.a. ) Vortag 110,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,85 / 107,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / -1,96%
Benchmark
TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,81 EUR +0,17 +0,15% 17.01. 08:00:00 110,810 / 110,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,53% -0,02% -1,96% +8,71% n.a. n.a.
relativer Return* -1,41% +3,85% -1,02% -19,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,41% +1,27% -0,09% -0,58% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,01% -4,57% +4,86% +3,85% -1,55% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 +0,32 +0,63 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return -1,94% +2,99% +8,86% +2,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 6,93% 5,48% 4,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,90% -4,43% -5,96% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +1,53% +1,53% +2,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,53% -0,59% -1,76% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,81 112,03 113,85 113,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,07 107,07 107,07 101,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,95 109,80 111,73 109,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Ziel des Sondervermögens ist es, eine risikobalancierte absolute Rendite zu erwirtschaften, durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset Portfolio. Um dies zu erreichen, werden die verschiedenen Assetklassen nach dem sogenannten 'Risiko-Paritäts-Verfahren' konstant neu gewichtet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen, 'Sharpe Ratios' erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Identifikation möglichst vieler liquider Assetklassen, die Risikoprämien und untereinander einen Korrelationseffekt aufweisen. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend, kann der Investitionsgrad im Fonds phasenweise Hebeleffekte aufweisen.

Fondsprospekte zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tungsten Capital Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,17% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
4,93% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15.10.2020
3,74% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,73% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
3,72% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,67% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
3,23% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
2,50% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,48% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu TUNGSTEN PARITON UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings