UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Fonds
218,520 EUR -0,18 -0,08% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: 764833 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132673327 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 218,520 ( n.a. ) Eröffnung 218,52 Hoch / Tief (heute) 218,52 / 218,52 Fondsvolumen 85,30 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 218,520 ( n.a. ) Vortag 218,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 221,65 / 206,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +4,86%
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UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC
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KAG (EUR) 218,52 EUR -0,18 -0,08% 18.10. 08:00:00 218,520 / 218,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +0,15% +5,05% +6,20% +12,58% +48,65%
relativer Return* -0,47% -2,66% -7,84% -4,56% -14,54% -24,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -0,90% -0,68% -0,13% -0,26% -0,24%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,67% -1,54% +2,86% +4,66% -0,95% +8,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +1,39 +1,34 +1,65 +1,28 +1,62
Excess Return +5,23% +4,98% +7,64% +14,05% +14,08% +46,50%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,77% 1,72% 1,86% 2,11% 2,36%
max. Verlust -0,59% -1,40% -1,40% -2,58% -4,21% -4,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,22% +1,36% +1,57% +1,57% +2,15% +2,22%
1-Monats-Tief -0,22% -0,90% -0,90% -1,53% -1,73% -1,85%
Höchstkurs 219,84 221,65 221,65 221,65 221,65 221,65
Tiefstkurs 218,55 218,37 206,16 201,92 192,55 147,12
Durchschnittspreis 219,34 220,03 213,67 209,56 205,16 186,65

Fondsstrategie zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in der Eurozone an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Auflagedatum 11.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,55% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18.03.2024
1,45% Bank of America Corp 1,625% 14.09.2022
1,44% HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
1,24% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
1,21% Credit Agricole SA 3,03% 21.02.2024
1,17% Credit Agricole SA/London 1,375% 03.05.2027
1,00% STRYKER CORP
0,92% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,91% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
0,88% Kinder Morgan Inc/DE 1,5% 16.03.2022
Stand: 30.08.2019

Ratings zu UBAM CORPORATE EURO BOND - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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