EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...

Fonds
124,400 EUR -0,28 -0,22% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A0YAW0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352160815 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 124,400 ( n.a. ) Eröffnung 124,40 Hoch / Tief (heute) 124,40 / 124,40 Fondsvolumen 99,09 Mio. USD (Stand: 06.12.2017)
Geld 124,400 ( n.a. ) Vortag 124,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,68 / 115,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +11,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,49 USD +0,53 +0,37% 02.03. 09:00:00 143,490 / 143,490
KAG (EUR) 124,40 EUR -0,28 -0,22% 07.12. 08:00:00 124,400 / 124,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% -0,08% +7,21% +5,51% +2,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,02% +5,30% -4,59% +2,62% -7,45% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,84% 12,08% 13,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,07% -3,36% -14,07% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +3,13% +8,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -8,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 143,49 143,49 152,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,67 134,79 113,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,01 139,19 133,36 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,19% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
2,37% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
2,11% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
1,94% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,85% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
1,81% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
1,80% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,76% Honduras Government International Bond 6,25% 19.01.2027
1,72% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,65% Banco Internacional del Peru SAA Interbank (var) 19.03.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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