Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

WKN: A2N7JD
A2N7JD

ISIN: LU1861461744
LU1861461744

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2N7JD
A2N7JD

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1861461744
LU1861461744

02.05.2024, 08:00:00 •

98,735 EUR

-0,516 EUR-0,52 %

Geld

98,735 EUR

Brief

98,735 EUR

Fondsvolumen

125,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.04.2020 Ausschüttend	0,780 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	4,37 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,09 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,00 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,38 %
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001	3,22 %
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562	3,09 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	3,06 %
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854	2,84 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	2,82 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,76 %
Summe:	33,63 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861461744 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1861460696	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1861460340	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1861461231	GBP	Thesaurierend	3,00 %	2,24 %	nein	–
LU1861460852	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1861460423	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1861461405	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1861461587	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1861462809	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1861462635	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1861462718	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1861463799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU1861466974	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU2576991454	SEK	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1861466628	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,24 %	nein	–
LU1861464847	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU2351164566	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1861464920	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1861467436	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU1861467949	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU1861467519	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und/oder in der Schweiz aufgelegte Aktien für mindestens 65 % seines Nettovermögens ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds befasst sich mit dem am schnellsten wachsenden Teil des 'nachhaltigen' Anlageuniversums - dem sozial verantwortlichen Investment. Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership und Mitgliedern der Investment Leaders Group.

Stammdaten zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Leggett, Rupert Welchman
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
125,98 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,430 CHF -0,970 CHF · -1,00 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,970 CHF · -1,00 %	96,430 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,430 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,735 EUR -0,516 EUR · -0,52 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,516 EUR · -0,52 %	98,735 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,735 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
12,22 %
3 Monate
10,40 %
1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
17,02 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
-16,88 %
3 Jahre
-44,36 %
5 Jahre
-44,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,97
3 Monate
97,97
1 Jahr
97,97
3 Jahre
143,00
5 Jahre
143,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,57
3 Monate
87,84
1 Jahr
79,56
3 Jahre
79,56
5 Jahre
70,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,36
3 Monate
93,67
1 Jahr
90,05
3 Jahre
104,66
5 Jahre
104,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,22 %	10,40 %	12,26 %	17,02 %	18,55 %	–
Maximaler Verlust	-3,47 %	-3,47 %	-16,88 %	-44,36 %	-44,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	97,97	97,97	97,97	143,00	143,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,57	87,84	79,56	79,56	70,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,36	93,67	90,05	104,66	104,31	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+4,85 %
1 Jahr
+3,23 %
3 Jahre
-17,95 %
5 Jahre
+11,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-16,98 %
3 Jahre
-39,31 %
5 Jahre
-37,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,86 %
2023
+1,07 %
2022
-26,23 %
2021
+12,74 %
2020
+19,00 %
2019
+27,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-10,56 %
3 Jahre
-25,60 %
4 Jahre
+12,83 %
5 Jahre
-2,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+4,85 %	+3,23 %	-17,95 %	+11,99 %	–
Relativer Return	+1,26 %	+0,77 %	-16,98 %	-39,31 %	-37,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,26 %	+0,25 %	-1,54 %	-1,38 %	-0,77 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,86 %	+1,07 %	-26,23 %	+12,74 %	+19,00 %	+27,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,34 %	-0,56 %	+0,18 %	-0,03 %	–
Excess Return	-1,27 %	-10,56 %	-25,60 %	+12,83 %	-2,52 %	–

UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Fondsstrategie zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Stammdaten zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Positive Impact Equity - APD CHF DIS