UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Fonds
94,650 EUR +0,04 +0,04% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A112ZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0940720427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 94,650 ( n.a. ) Eröffnung 94,65 Hoch / Tief (heute) 94,65 / 94,65 Fondsvolumen 518,84 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 94,650 ( n.a. ) Vortag 94,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 94,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,37%
Benchmark
UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 94,65 EUR +0,04 +0,04% 26.07. 08:00:00 94,650 / 94,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,22% +0,37% +1,10% n.a. n.a.
relativer Return +3,57% +4,79% +7,38% -13,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,57% +1,57% +0,60% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +0,76% -0,14% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +1,07 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,39% +1,25% +0,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,39% 0,40% 0,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,16% -0,41% -1,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,10% +0,21% +0,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,19% -0,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,65 94,65 96,83 101,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,53 94,42 94,35 94,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,58 94,54 96,11 98,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in jegliche Art von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Renten- und Währungsderivaten erreicht werden. Der Fonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere aus Schwellenländern oder 50% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Produkte investieren. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (EUR) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30% des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird.

Fondsprospekte zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Auflagedatum 23.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christel Rendu de Lint
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,87% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
1,80% Bank of America Corp (var) 28.03.2018
1,73% Royal Bank of Scotland Group PLC 1,625% 25.06.2019
1,72% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
1,52% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0,5% 27.04.2018
1,44% Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16.01.2018
1,39% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
1,33% Becton Dickinson and Co 0,368% 06.06.2019
1,32% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,24% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings