UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Fonds
94,710 EUR -0,03 -0,03% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A112ZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0940720427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 94,710 ( n.a. ) Eröffnung 94,71 Hoch / Tief (heute) 94,71 / 94,71 Fondsvolumen 556,30 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 94,710 ( n.a. ) Vortag 94,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,94 / 94,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,34%
Benchmark
UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS
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KAG (EUR) 94,71 EUR -0,03 -0,03% 18.01. 08:00:00 94,710 / 94,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,09% +0,34% +0,94% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,01% +0,36% +0,76% -0,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,68 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,36% +1,94% +1,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,35% 0,37% 0,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,24% -0,24% -1,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,02% +0,12% +0,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,09% -0,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,80 94,94 96,79 101,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,71 94,71 94,35 94,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,76 94,80 95,21 97,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in jegliche Art von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Renten- und Währungsderivaten erreicht werden. Der Fonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere aus Schwellenländern oder 50% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Produkte investieren. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (EUR) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30% des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird.

Fondsprospekte zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Auflagedatum 23.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christel Rendu de Lint
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,81% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,68% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
1,58% Bank of America Corp (var) 28.03.2018
1,53% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,52% Royal Bank of Scotland Group PLC 1,625% 25.06.2019
1,44% Allergan Funding SCS (float) 01.06.2019
1,44% Barclays PLC (float) 10.01.2023
1,34% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0,5% 27.04.2018
1,34% Citigroup Inc (var) 10.02.2019
1,32% Morgan Stanley (float) 08.11.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UBAM UNCONSTRAINED BOND - APD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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